Games Workshop Group PLC

LSE:GAW 주식 보고서

시가총액: UK£4.5b

Games Workshop Group 가치 평가

GAW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GAW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GAW ( £134 )는 당사 추정치인 공정 가치( £83.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GAW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GAW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GAW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GAW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GAW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GAW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.2x
수익UK£151.10m
시가총액UK£4.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GAW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GAW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.9x
BKG Berkeley Group Holdings
10.5x-5.6%UK£4.0b
CCT Character Group
10.4xn/aUK£51.3m
TW. Taylor Wimpey
17.5x16.9%UK£4.4b
BRBY Burberry Group
89.4x43.0%UK£3.4b
GAW Games Workshop Group
29.2x4.4%UK£4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GAW은 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GAW 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GAW 29.2x업계 평균 18.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GAW 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GAW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GAW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.2x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAW 29.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GAW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£134.00
UK£128.50
-4.1%
5.6%UK£135.00UK£118.50n/a3
Dec ’25UK£141.30
UK£128.50
-9.1%
5.6%UK£135.00UK£118.50n/a3
Nov ’25UK£120.40
UK£123.50
+2.6%
4.9%UK£132.00UK£118.50n/a3
Oct ’25UK£105.90
UK£121.50
+14.7%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Sep ’25UK£104.60
UK£121.50
+16.2%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Aug ’25UK£103.00
UK£121.50
+18.0%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Jul ’25UK£104.40
UK£123.00
+17.8%
3.1%UK£127.50UK£118.50n/a4
Jun ’25UK£99.85
UK£115.13
+15.3%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
May ’25UK£94.40
UK£115.13
+22.0%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Apr ’25UK£100.40
UK£115.13
+14.7%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Mar ’25UK£95.00
UK£115.13
+21.2%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Feb ’25UK£99.45
UK£115.13
+15.8%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Jan ’25UK£98.70
UK£115.13
+16.6%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Dec ’24UK£107.20
UK£115.13
+7.4%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£141.304
Nov ’24UK£100.20
UK£114.50
+14.3%
14.0%UK£126.00UK£87.00UK£120.404
Oct ’24UK£105.70
UK£113.50
+7.4%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£105.904
Sep ’24UK£107.20
UK£113.50
+5.9%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£104.604
Aug ’24UK£116.00
UK£113.50
-2.2%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£103.004
Jul ’24UK£109.20
UK£105.00
-3.8%
10.5%UK£115.00UK£87.00UK£104.404
Jun ’24UK£94.10
UK£100.00
+6.3%
9.8%UK£113.00UK£87.00UK£99.854
May ’24UK£99.20
UK£100.00
+0.8%
9.8%UK£113.00UK£87.00UK£94.404
Apr ’24UK£96.40
UK£98.75
+2.4%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£100.404
Mar ’24UK£91.95
UK£98.75
+7.4%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£95.004
Feb ’24UK£92.40
UK£98.75
+6.9%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£99.454
Jan ’24UK£85.65
UK£93.00
+8.6%
8.5%UK£105.00UK£85.00UK£98.704
Dec ’23UK£74.30
UK£93.00
+25.2%
8.5%UK£105.00UK£85.00UK£107.204

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 18:49
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/02
연간 수익2024/06/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Games Workshop Group PLC 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David O'BrienAltium Capital Limited
Russell PointonEdison Investment Research
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers