Brunello Cucinelli S.p.A.

BATS-CHIXE:BCM 주식 보고서

시가총액: €7.9b

Brunello Cucinelli 가치 평가

BCM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BCM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.81
Fair Value
245.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: BCM ( €113.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BCM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BCM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BCM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BCM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BCM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BCM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율69.5x
수익€113.77m
시가총액€7.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BCM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BCM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.6x
BRBY Burberry Group
95.5x42.9%UK£3.6b
GAW Games Workshop Group
26.4x2.1%UK£4.6b
BTRW Barratt Redrow
54.7x36.3%UK£6.2b
BKG Berkeley Group Holdings
9.9x-5.4%UK£3.8b
BCM Brunello Cucinelli
69.5x12.7%€7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BCM은 Price-To-Earnings 비율(69.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BCM 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BCM 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 69.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BCM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BCM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율69.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BCM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BCM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€113.25
€110.71
-2.2%
13.8%€130.00€64.00n/a14
Jan ’26n/a
€104.31
0%
13.2%€120.00€64.00n/a13
Dec ’25€93.10
€103.08
+10.7%
13.1%€120.00€64.00n/a13
Nov ’25€93.65
€106.33
+13.5%
7.3%€120.00€90.00n/a12
Oct ’25€96.65
€105.09
+8.7%
7.9%€120.00€90.00n/a11
Sep ’25€88.20
€110.09
+24.8%
8.7%€130.00€97.00n/a11
Aug ’25n/a
€110.55
0%
8.9%€132.00€97.00n/a11
Jul ’25€93.78
€110.82
+18.2%
9.5%€135.00€97.00n/a11
Jun ’25€92.20
€111.82
+21.3%
9.5%€135.00€97.00n/a11
May ’25n/a
€113.30
0%
8.8%€135.00€100.00n/a10
Apr ’25n/a
€114.67
0%
11.3%€135.00€95.00n/a9
Mar ’25n/a
€99.59
0%
12.9%€123.00€82.00n/a10
Feb ’25n/a
€95.19
0%
8.0%€112.00€82.00n/a10
Jan ’25n/a
€91.75
0%
5.8%€101.00€82.00n/a10
Dec ’24n/a
€87.16
0%
7.1%€98.00€79.00€93.109
Nov ’24€75.25
€88.44
+17.5%
8.0%€101.00€79.00€93.6510
Oct ’24n/a
€88.54
0%
7.4%€101.00€82.00€96.6510
Sep ’24€77.18
€87.34
+13.2%
10.2%€101.00€70.00€88.2010
Aug ’24n/a
€87.64
0%
11.0%€105.00€70.00n/a10
Jul ’24€79.80
€84.72
+6.2%
13.3%€105.00€70.00€93.7810
Jun ’24n/a
€84.72
0%
13.3%€105.00€70.00€92.2010
May ’24€88.55
€83.22
-6.0%
15.3%€105.00€65.00n/a10
Apr ’24€92.80
€72.12
-22.3%
17.4%€101.00€58.10n/a10
Mar ’24€79.30
€66.52
-16.1%
12.6%€81.00€53.00n/a10
Feb ’24€74.05
€66.22
-10.6%
12.8%€81.00€53.00n/a10
Jan ’24€69.98
€59.51
-15.0%
17.8%€80.00€48.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€107.63
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 07:07
장 마감 주가2025/01/16 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brunello Cucinelli S.p.A. 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Nicholas Charles AndersonBerenberg
Mariana Horn UribeBerenberg