Rentokil Initial 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RTO ( £4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( £4.36 )

RTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RTO ( £4 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RTO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RTO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RTO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RTO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	25.6x
수익	UK£392.00m
시가총액	UK£10.04b

RTO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.5x
기업 가치/EBITDA	12.7x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.1x
MTO Mitie Group	11.4x	11.3%	UK£1.4b
SRP Serco Group	11.1x	2.5%	UK£1.5b
RWI Renewi	25.6x	36.6%	UK£644.5m
ITRK Intertek Group	24.3x	12.6%	UK£7.5b
RTO Rentokil Initial	25.6x	15.4%	UK£10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RTO은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RTO 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RTO 은 UK Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 25.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	25.6x
공정 PE 비율	34.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RTO 은 예상 25.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	UK£4.00	UK£4.56 +14.1%	15.2%	UK£6.20	UK£3.60	n/a	17
Dec ’25	UK£3.94	UK£4.58 +16.4%	16.3%	UK£6.20	UK£3.60	n/a	17
Nov ’25	UK£3.91	UK£4.60 +17.6%	15.8%	UK£6.20	UK£3.60	n/a	17
Oct ’25	UK£3.67	UK£4.75 +29.5%	14.4%	UK£6.20	UK£3.60	n/a	17
Sep ’25	UK£4.83	UK£5.54 +14.7%	12.1%	UK£6.75	UK£4.54	n/a	17
Aug ’25	UK£4.64	UK£5.54 +19.4%	12.1%	UK£6.75	UK£4.54	n/a	17
Jul ’25	UK£4.60	UK£5.53 +20.0%	15.5%	UK£6.75	UK£3.55	n/a	17
Jun ’25	UK£4.14	UK£5.48 +32.3%	16.8%	UK£6.75	UK£3.55	n/a	17
May ’25	UK£4.02	UK£5.48 +36.3%	16.8%	UK£6.75	UK£3.55	n/a	17
Apr ’25	UK£4.72	UK£5.54 +17.4%	16.6%	UK£6.75	UK£3.75	n/a	16
Mar ’25	UK£4.39	UK£5.42 +23.3%	18.9%	UK£7.00	UK£3.50	n/a	16
Feb ’25	UK£4.06	UK£5.52 +35.9%	19.1%	UK£7.00	UK£3.50	n/a	16
Jan ’25	UK£4.41	UK£6.01 +36.3%	15.9%	UK£7.50	UK£4.50	n/a	16
Dec ’24	UK£4.28	UK£6.13 +43.4%	14.5%	UK£7.50	UK£4.50	UK£3.94	16
Nov ’24	UK£4.19	UK£6.31 +50.5%	12.1%	UK£7.50	UK£4.50	UK£3.91	16
Oct ’24	UK£6.10	UK£6.59 +8.1%	10.4%	UK£7.50	UK£4.60	UK£3.67	16
Sep ’24	UK£5.96	UK£6.58 +10.5%	10.4%	UK£7.50	UK£4.60	UK£4.83	16
Aug ’24	UK£6.29	UK£6.55 +4.1%	10.3%	UK£7.50	UK£4.60	UK£4.64	17
Jul ’24	UK£6.15	UK£6.38 +3.7%	10.5%	UK£7.40	UK£4.60	UK£4.60	17
Jun ’24	UK£6.37	UK£6.34 -0.5%	10.5%	UK£7.40	UK£4.60	UK£4.14	17
May ’24	UK£6.32	UK£6.22 -1.6%	9.9%	UK£7.00	UK£4.60	UK£4.02	18
Apr ’24	UK£5.92	UK£6.10 +3.0%	10.1%	UK£7.00	UK£4.60	UK£4.72	18
Mar ’24	UK£5.09	UK£5.89 +15.7%	11.6%	UK£6.70	UK£4.60	UK£4.39	17
Feb ’24	UK£4.91	UK£5.93 +20.6%	12.0%	UK£6.70	UK£4.60	UK£4.06	17
Jan ’24	UK£5.08	UK£6.05 +19.1%	9.2%	UK£6.65	UK£4.60	UK£4.41	16
Dec ’23	UK£5.44	UK£6.05 +11.2%	9.2%	UK£6.65	UK£4.60	UK£4.28	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 03:04
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rentokil Initial plc 39 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Vibha Issar	AlphaValue
Paul Daniel Sullivan	Barclays
James Rosenthal	Barclays