Mitie Group plc

LSE:MTO 주식 보고서

시가총액: UK£1.4b

Mitie Group 가치 평가

MTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTO ( £1.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익UK£126.30m
시가총액UK£1.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.9x
SRP Serco Group
11.4x3.0%UK£1.6b
RWI Renewi
19.3x35.3%UK£491.4m
RTO Rentokil Initial
25.9x15.1%UK£10.2b
WATR Water Intelligence
19.1x15.6%UK£73.1m
MTO Mitie Group
11.3x9.3%UK£1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MTO은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTO 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MTO 11.3x업계 평균 14.7xNo. of Companies14PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTO 은 Price-To-Earnings 11.3 UK Commercial Services 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTO 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.14
UK£1.44
+26.4%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Nov ’25UK£1.18
UK£1.44
+22.3%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Oct ’25UK£1.18
UK£1.44
+21.7%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Sep ’25UK£1.24
UK£1.44
+16.0%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Aug ’25UK£1.21
UK£1.44
+19.2%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Jul ’25UK£1.17
UK£1.43
+22.3%
2.7%UK£1.45UK£1.35n/a5
Jun ’25UK£1.21
UK£1.41
+16.2%
4.1%UK£1.45UK£1.30n/a5
May ’25UK£1.16
UK£1.41
+21.4%
4.1%UK£1.45UK£1.30n/a5
Apr ’25UK£1.05
UK£1.29
+23.2%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Mar ’25UK£1.07
UK£1.29
+20.7%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Feb ’25UK£1.03
UK£1.29
+25.6%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Jan ’25UK£0.99
UK£1.29
+30.3%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Dec ’24UK£1.01
UK£1.29
+28.4%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Nov ’24UK£0.98
UK£1.26
+28.3%
3.5%UK£1.35UK£1.22UK£1.185
Oct ’24UK£1.03
UK£1.19
+16.0%
4.0%UK£1.25UK£1.15UK£1.185
Sep ’24UK£0.98
UK£1.18
+21.2%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.245
Aug ’24UK£1.02
UK£1.18
+15.6%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.215
Jul ’24UK£0.96
UK£1.18
+22.8%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.175
Jun ’24UK£0.89
UK£1.03
+15.0%
12.7%UK£1.25UK£0.90UK£1.215
May ’24UK£0.92
UK£1.03
+11.7%
12.7%UK£1.25UK£0.90UK£1.165
Apr ’24UK£0.82
UK£0.97
+18.6%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.055
Mar ’24UK£0.80
UK£0.97
+21.6%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.075
Feb ’24UK£0.79
UK£0.97
+22.3%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.035
Jan ’24UK£0.75
UK£0.97
+30.0%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£0.995
Dec ’23UK£0.75
UK£0.95
+26.0%
8.0%UK£1.10UK£0.90UK£1.015
Nov ’23UK£0.72
UK£0.87
+21.6%
9.7%UK£0.99UK£0.77UK£0.985

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y