Ricardo plc

LSE:RCDO 주식 보고서

시가총액: UK£273.1m

Ricardo 가치 평가

RCDO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCDO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RCDO ( £4.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( £14.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCDO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RCDO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCDO 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCDO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCDO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCDO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매UK£474.70m
시가총액UK£273.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCDO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCDO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
MRL Marlowe
0.7x-3.8%UK£267.9m
DWF DWF Group
0.7x2.6%UK£316.4m
FNTL Fintel
3.9x7.6%UK£270.9m
SAG Science Group
1.8x1.6%UK£203.4m
RCDO Ricardo
0.6x2.6%UK£273.1m

Price-To-Sales 대 피어: RCDO은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RCDO 의 PS 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HAS Hays
0.2x0.4%US$1.55b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
STEM SThree
0.2x-3.6%US$475.08m
CPI Capita
0.09x-0.6%US$292.46m
RCDO 0.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RCDO 은 Price-To-Sales 0.6 UK Professional Services 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCDO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RCDO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RCDO 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCDO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.39
UK£6.44
+46.6%
16.5%UK£7.75UK£3.90n/a9
Dec ’25UK£4.02
UK£6.50
+61.8%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Nov ’25UK£4.32
UK£6.50
+50.6%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Oct ’25UK£4.43
UK£6.50
+46.8%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Sep ’25UK£4.95
UK£6.54
+32.1%
13.3%UK£7.75UK£4.60n/a9
Aug ’25UK£5.20
UK£6.52
+25.3%
14.1%UK£7.75UK£4.60n/a8
Jul ’25UK£4.86
UK£6.52
+34.2%
15.1%UK£7.75UK£4.60n/a7
Jun ’25UK£4.88
UK£6.05
+23.9%
20.7%UK£7.75UK£4.00n/a7
May ’25UK£4.55
UK£6.05
+32.9%
20.7%UK£7.75UK£4.00n/a7
Apr ’25UK£4.57
UK£6.08
+33.0%
19.3%UK£7.75UK£4.00n/a8
Mar ’25UK£4.22
UK£6.03
+42.8%
19.8%UK£7.75UK£4.00n/a7
Feb ’25UK£4.32
UK£6.13
+41.8%
18.0%UK£7.75UK£4.00n/a7
Jan ’25UK£4.90
UK£6.13
+25.0%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.207
Dec ’24UK£4.71
UK£6.13
+30.1%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.027
Nov ’24UK£4.42
UK£6.13
+38.6%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.327
Oct ’24UK£4.99
UK£6.18
+23.8%
16.9%UK£7.75UK£4.00UK£4.438
Sep ’24UK£5.24
UK£6.30
+20.3%
17.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.957
Aug ’24UK£5.74
UK£6.34
+10.4%
17.0%UK£7.75UK£4.00UK£5.207
Jul ’24UK£5.72
UK£6.13
+7.2%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.867
Jun ’24UK£5.64
UK£6.13
+8.7%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.887
May ’24UK£6.00
UK£6.13
+2.2%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.557
Apr ’24UK£5.54
UK£6.04
+9.0%
14.5%UK£6.75UK£4.00UK£4.578
Mar ’24UK£5.65
UK£5.59
-1.1%
13.2%UK£6.60UK£4.00UK£4.228
Feb ’24UK£5.20
UK£5.59
+7.5%
13.2%UK£6.60UK£4.00UK£4.328
Jan ’24UK£4.81
UK£5.34
+11.1%
15.0%UK£6.60UK£4.00UK£4.908

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 16:13
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ricardo plc 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArden Partners Plc.
James BaylissBerenberg
Richard HickinbothamCharles Stanley Securities