Gateley (Holdings) Plc

AIM:GTLY 주식 보고서

시가총액: UK£185.7m

Gateley (Holdings) 가치 평가

GTLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GTLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GTLY ( £1.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GTLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GTLY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GTLY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GTLY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GTLY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익UK£10.07m
시가총액UK£185.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GTLY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GTLY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.4x
KEYS Keystone Law Group
23.1x4.5%UK£181.3m
SAG Science Group
33.7x18.3%UK£203.4m
BEG Begbies Traynor Group
59.6x46.5%UK£146.1m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
GTLY Gateley (Holdings)
18.4x16.7%UK£185.7m

Price-To-Earnings 대 피어: GTLY은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GTLY 의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.76m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GTLY 18.4x업계 평균 23.8xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GTLY 은 Price-To-Earnings 18.4 UK Professional Services 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GTLY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GTLY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTLY 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GTLY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.39
UK£2.07
+49.2%
15.9%UK£2.50UK£1.70n/a3
Dec ’25UK£1.36
UK£2.07
+52.5%
15.9%UK£2.50UK£1.70n/a3
Nov ’25UK£1.30
UK£2.14
+64.6%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Oct ’25UK£1.37
UK£2.14
+56.2%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Sep ’25UK£1.41
UK£2.14
+52.3%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Aug ’25UK£1.35
UK£2.14
+58.5%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Jul ’25UK£1.32
UK£2.14
+62.1%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Jun ’25UK£1.39
UK£2.01
+44.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
May ’25UK£1.19
UK£2.01
+68.5%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Apr ’25UK£1.26
UK£2.01
+59.1%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Mar ’25UK£1.30
UK£2.01
+54.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Feb ’25UK£1.39
UK£2.01
+44.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Jan ’25UK£1.55
UK£2.20
+42.4%
24.3%UK£2.90UK£1.60n/a3
Dec ’24UK£1.64
UK£2.20
+34.1%
24.3%UK£2.90UK£1.60UK£1.363
Nov ’24UK£1.31
UK£2.20
+67.9%
24.3%UK£2.90UK£1.60UK£1.303
Oct ’24UK£1.48
UK£2.20
+49.2%
24.3%UK£2.90UK£1.60UK£1.373
Sep ’24UK£1.52
UK£2.55
+67.8%
13.7%UK£2.90UK£2.20UK£1.412
Aug ’24UK£1.58
UK£2.55
+61.9%
13.7%UK£2.90UK£2.20UK£1.352
Jul ’24UK£1.63
UK£2.55
+56.4%
13.7%UK£2.90UK£2.20UK£1.322
Jun ’24UK£1.66
UK£2.48
+49.6%
23.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.393
May ’24UK£1.72
UK£2.48
+44.8%
23.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.193
Apr ’24UK£1.77
UK£2.39
+35.0%
21.8%UK£3.20UK£1.80UK£1.264
Mar ’24UK£1.85
UK£2.39
+29.5%
21.8%UK£3.20UK£1.80UK£1.304
Feb ’24UK£1.88
UK£2.42
+29.3%
19.4%UK£3.20UK£1.80UK£1.395
Jan ’24UK£1.75
UK£2.41
+37.8%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.556
Dec ’23UK£1.76
UK£2.41
+37.4%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.646

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 20:52
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/04/30
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gateley (Holdings) Plc 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Thomas CallanInvestec Bank plc (UK)
James AllenPanmure Liberum