Knights Group Holdings plc

AIM:KGH 주식 보고서

시가총액: UK£89.4m

Knights Group Holdings 가치 평가

KGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KGH ( £1.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KGH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KGH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KGH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익UK£9.85m
시가총액UK£89.35m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.7x
BEG Begbies Traynor Group
59.4x46.5%UK£145.8m
KEYS Keystone Law Group
23x4.5%UK£180.7m
GTLY Gateley (Holdings)
18.4x16.7%UK£185.7m
SAG Science Group
33.9x18.3%UK£204.8m
KGH Knights Group Holdings
9.1x15.7%UK£89.4m

Price-To-Earnings 대 피어: KGH은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KGH 의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.81m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KGH 9.1x업계 평균 23.7xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KGH 은 Price-To-Earnings 9.1 UK Professional Services 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KGH 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.04
UK£1.65
+58.7%
23.2%UK£2.10UK£1.20n/a4
Dec ’25UK£1.09
UK£1.65
+52.1%
23.2%UK£2.10UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.18
UK£1.80
+52.5%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Oct ’25UK£1.25
UK£1.80
+44.0%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Sep ’25UK£1.24
UK£1.80
+45.7%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Aug ’25UK£1.38
UK£1.67
+21.0%
21.0%UK£2.10UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£1.40
UK£1.61
+15.1%
20.6%UK£2.10UK£1.15n/a5
Jun ’25UK£1.36
UK£1.62
+19.2%
18.8%UK£2.10UK£1.15n/a6
May ’25UK£1.32
UK£1.59
+20.3%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Apr ’25UK£1.28
UK£1.59
+24.1%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Mar ’25UK£1.19
UK£1.59
+34.0%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Feb ’25UK£1.30
UK£1.59
+22.2%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Jan ’25UK£1.12
UK£1.52
+36.0%
28.6%UK£2.10UK£0.90n/a5
Dec ’24UK£0.96
UK£1.52
+57.3%
28.6%UK£2.10UK£0.90UK£1.095
Nov ’24UK£0.82
UK£1.49
+81.2%
32.2%UK£2.10UK£0.75UK£1.185
Oct ’24UK£0.94
UK£1.49
+58.4%
32.2%UK£2.10UK£0.75UK£1.255
Sep ’24UK£0.87
UK£1.91
+118.9%
54.9%UK£4.05UK£0.75UK£1.246
Aug ’24UK£0.86
UK£1.91
+123.5%
54.9%UK£4.05UK£0.75UK£1.386
Jul ’24UK£0.64
UK£2.21
+245.6%
57.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.406
Jun ’24UK£0.90
UK£2.22
+145.7%
53.2%UK£4.05UK£0.75UK£1.367
May ’24UK£0.85
UK£2.24
+164.8%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.327
Apr ’24UK£0.65
UK£2.24
+243.6%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.287
Mar ’24UK£0.76
UK£2.24
+194.7%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.197
Feb ’24UK£0.89
UK£2.55
+188.2%
51.4%UK£4.60UK£0.90UK£1.308
Jan ’24UK£1.07
UK£2.43
+127.3%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£1.129
Dec ’23UK£0.97
UK£2.43
+151.8%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£0.969

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:29
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/04/30
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Knights Group Holdings plc 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SimmsArden Partners Plc.
James BaylissArden Partners Plc.
Calum BattersbyBerenberg