Keystone Law Group plc

AIM:KEYS 주식 보고서

시가총액: UK£197.5m

Keystone Law Group 가치 평가

KEYS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KEYS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KEYS ( £6.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( £6.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEYS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KEYS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KEYS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KEYS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KEYS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KEYS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.1x
수익UK£7.87m
시가총액UK£197.46m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KEYS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KEYS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.5x
GTLY Gateley (Holdings)
17.9x20.0%UK£180.3m
SAG Science Group
34.7x18.3%UK£209.7m
BEG Begbies Traynor Group
99.9x49.8%UK£145.1m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
KEYS Keystone Law Group
25.1x4.5%UK£197.5m

Price-To-Earnings 대 피어: KEYS은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KEYS 의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.74m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KEYS 25.1x업계 평균 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KEYS 은 UK Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KEYS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KEYS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.1x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEYS 25.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KEYS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£6.25
UK£7.93
+26.8%
15.5%UK£9.70UK£6.30n/a4
Nov ’25UK£5.95
UK£7.93
+33.2%
15.5%UK£9.70UK£6.30n/a4
Oct ’25UK£5.81
UK£7.93
+36.4%
15.5%UK£9.70UK£6.30n/a4
Sep ’25UK£6.55
UK£7.69
+17.4%
16.2%UK£9.70UK£6.30n/a4
Aug ’25UK£6.59
UK£7.69
+16.7%
16.2%UK£9.70UK£6.30n/a4
Jul ’25UK£6.60
UK£7.69
+16.5%
16.2%UK£9.70UK£6.30n/a4
Jun ’25UK£7.00
UK£7.66
+9.4%
23.7%UK£10.20UK£5.00n/a6
May ’25UK£6.60
UK£7.66
+16.0%
23.7%UK£10.20UK£5.00n/a6
Apr ’25UK£6.00
UK£7.62
+26.9%
24.0%UK£10.20UK£5.00n/a6
Mar ’25UK£6.10
UK£7.62
+24.9%
24.0%UK£10.20UK£5.00n/a6
Feb ’25UK£5.47
UK£7.57
+38.3%
24.6%UK£10.20UK£5.00n/a6
Jan ’25UK£5.10
UK£7.52
+47.4%
25.7%UK£10.20UK£4.70n/a6
Dec ’24UK£4.70
UK£7.52
+59.9%
25.7%UK£10.20UK£4.70n/a6
Nov ’24UK£4.70
UK£7.52
+59.9%
25.7%UK£10.20UK£4.70UK£5.956
Oct ’24UK£5.00
UK£7.52
+50.3%
25.7%UK£10.20UK£4.70UK£5.816
Sep ’24UK£4.35
UK£7.98
+83.4%
21.9%UK£10.20UK£5.50UK£6.555
Aug ’24UK£4.25
UK£7.98
+87.8%
21.9%UK£10.20UK£5.50UK£6.595
Jul ’24UK£4.04
UK£7.98
+97.8%
21.9%UK£10.20UK£5.50UK£6.605
Jun ’24UK£4.47
UK£7.98
+78.7%
21.9%UK£10.20UK£5.50UK£7.005
May ’24UK£4.53
UK£7.40
+63.5%
27.8%UK£10.20UK£4.50UK£6.606
Apr ’24UK£4.68
UK£7.50
+60.4%
26.3%UK£10.20UK£4.50UK£6.006
Mar ’24UK£5.28
UK£7.50
+42.0%
26.3%UK£10.20UK£4.50UK£6.106
Feb ’24UK£4.33
UK£8.26
+91.0%
25.3%UK£10.20UK£4.50UK£5.475
Jan ’24UK£4.40
UK£8.26
+87.7%
25.3%UK£10.20UK£4.50UK£5.105
Dec ’23UK£4.33
UK£8.26
+91.0%
25.3%UK£10.20UK£4.50UK£4.705
Nov ’23UK£4.80
UK£8.19
+70.7%
23.4%UK£10.20UK£4.50UK£4.706

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y