Avantium 가치 평가

0RNP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RNP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0RNP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0RNP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

0RNP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RNP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RNP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RNP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RNP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	6.5x
판매	€21.40m
시가총액	€138.16m

0RNP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	10.1x
기업 가치/EBITDA	-7.4x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RNP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RNP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.3x
PPHC Public Policy Holding Company	1.5x	9.6%	UK£166.3m
BEG Begbies Traynor Group	1x	5.6%	UK£145.8m
KGH Knights Group Holdings	0.6x	6.8%	UK£89.4m
KEYS Keystone Law Group	2x	5.3%	UK£180.7m
0RNP Avantium	6.5x	33.0%	€138.2m

Price-To-Sales 대 피어: 0RNP은 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0RNP 의 PS 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
HAS Hays	0.2x	0.4%	US$1.57b
IPEL Impellam Group	0.2x	n/a	US$489.91m
STEM SThree	0.2x	-3.6%	US$451.85m
CPI Capita	0.09x	-0.2%	US$306.41m

12 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0RNP 은 UK Professional Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RNP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0RNP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	6.5x
공정 PS 비율	0.08x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0RNP 6.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RNP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.73	€4.85 +179.9%	52.8%	€9.57	€2.20	n/a	5
Dec ’25	€2.11	€5.21 +147.1%	48.8%	€9.57	€1.90	n/a	5
Nov ’25	€2.33	€5.21 +123.8%	48.8%	€9.57	€1.90	n/a	5
Oct ’25	€1.89	€5.41 +187.1%	48.7%	€9.57	€1.90	n/a	5
Sep ’25	€1.89	€5.41 +187.1%	48.7%	€9.57	€1.90	n/a	5
Aug ’25	€2.48	€5.63 +127.6%	42.0%	€9.57	€3.00	n/a	5
Jul ’25	€2.59	€5.63 +117.5%	42.0%	€9.57	€3.00	n/a	5
Jun ’25	€2.60	€5.63 +117.1%	42.0%	€9.57	€3.00	n/a	5
May ’25	€2.56	€5.63 +120.1%	42.0%	€9.57	€3.00	n/a	5
Apr ’25	€2.11	€5.63 +167.0%	42.0%	€9.57	€3.00	n/a	5
Mar ’25	€2.16	€5.81 +169.2%	37.6%	€9.57	€3.90	n/a	5
Feb ’25	€2.46	€6.27 +154.8%	35.5%	€9.57	€3.90	n/a	4
Jan ’25	€3.52	€6.27 +77.8%	35.5%	€9.57	€3.90	n/a	4
Dec ’24	€4.25	€6.67 +57.0%	38.9%	€10.00	€3.90	€2.11	5
Nov ’24	€3.20	€6.67 +108.9%	38.9%	€10.00	€3.90	€2.33	5
Oct ’24	€3.27	€6.67 +104.1%	38.9%	€10.00	€3.90	€1.89	5
Sep ’24	€3.44	€6.95 +102.0%	42.3%	€10.95	€3.90	€1.89	5
Aug ’24	€3.46	€7.39 +113.5%	42.2%	€10.95	€3.90	€2.48	4
Jul ’24	€3.74	€7.39 +97.5%	42.2%	€10.95	€3.90	€2.59	4
Jun ’24	€3.58	€7.39 +106.3%	42.2%	€10.95	€3.90	€2.60	4
May ’24	€3.58	€7.64 +113.4%	37.6%	€10.95	€4.40	€2.56	4
Apr ’24	€3.63	€7.64 +110.2%	37.6%	€10.95	€4.40	€2.11	4
Mar ’24	€4.52	€7.64 +69.0%	37.6%	€10.95	€4.40	€2.16	4
Feb ’24	€4.68	€8.45 +80.6%	34.2%	€10.95	€4.40	€2.46	3
Jan ’24	€3.69	€8.45 +129.0%	34.2%	€10.95	€4.40	€3.52	3
Dec ’23	€3.72	€8.45 +127.2%	34.2%	€10.95	€4.40	€4.25	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 21:56
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avantium N.V. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Priyanka Patel	Berenberg
Andres Castanos-Mollor	Berenberg
Paul de Froment	Bryan Garnier & Co