SThree plc

LSE:STEM 주식 보고서

시가총액: UK£457.4m

SThree 가치 평가

STEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STEM ( £3.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STEM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

STEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STEM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STEM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익UK£56.48m
시가총액UK£457.43m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
IPEL Impellam Group
24.8xn/aUK£389.3m
RWA Robert Walters
40x71.0%UK£228.0m
PAGE PageGroup
21.9x28.2%UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group
15.5x-9.0%UK£731.8m
STEM SThree
8.1x1.8%UK£457.4m

Price-To-Earnings 대 피어: STEM은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STEM 의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.36m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
STEM 8.1x업계 평균 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STEM 은 Price-To-Earnings 8.1 UK Professional Services 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STEM 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.44
UK£4.94
+43.7%
10.8%UK£5.50UK£4.20n/a6
Nov ’25UK£3.62
UK£4.96
+36.9%
10.3%UK£5.50UK£4.20n/a6
Oct ’25UK£3.70
UK£4.98
+34.9%
9.6%UK£5.50UK£4.20n/a6
Sep ’25UK£4.12
UK£5.03
+22.2%
10.3%UK£5.55UK£4.20n/a6
Aug ’25UK£4.03
UK£5.03
+24.9%
10.3%UK£5.55UK£4.20n/a6
Jul ’25UK£4.06
UK£5.30
+30.7%
10.1%UK£6.00UK£4.30n/a6
Jun ’25UK£4.36
UK£5.58
+27.9%
13.0%UK£6.90UK£4.30n/a7
May ’25UK£4.30
UK£5.56
+29.4%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Apr ’25UK£4.30
UK£5.56
+29.4%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Mar ’25UK£4.19
UK£5.54
+32.1%
15.1%UK£6.90UK£3.90n/a7
Feb ’25UK£4.15
UK£5.54
+33.5%
16.3%UK£6.90UK£3.90n/a6
Jan ’25UK£4.18
UK£5.60
+34.0%
16.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Dec ’24UK£4.10
UK£5.59
+36.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90n/a6
Nov ’24UK£3.53
UK£5.59
+58.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90UK£3.626
Oct ’24UK£3.74
UK£5.77
+54.2%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£3.706
Sep ’24UK£3.54
UK£5.77
+63.1%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.126
Aug ’24UK£3.49
UK£5.77
+65.2%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.036
Jul ’24UK£3.42
UK£5.77
+68.9%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.066
Jun ’24UK£3.79
UK£6.23
+64.5%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.366
May ’24UK£4.22
UK£6.23
+47.9%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.306
Apr ’24UK£4.17
UK£5.99
+43.9%
18.3%UK£7.25UK£4.50UK£4.307
Mar ’24UK£4.65
UK£5.89
+26.7%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.197
Feb ’24UK£4.26
UK£5.89
+38.3%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.157
Jan ’24UK£4.03
UK£5.89
+46.2%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.187
Dec ’23UK£4.08
UK£5.79
+41.9%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£4.107
Nov ’23UK£3.75
UK£5.79
+54.6%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£3.537

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y