Securitas AB (publ)

LSE:0IAH 주식 보고서

시가총액: SEK 79.0b

Securitas 가치 평가

0IAH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0IAH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0IAH ( SEK137.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK270.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IAH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0IAH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0IAH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0IAH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0IAH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0IAH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.7x
수익SEK 4.73b
시가총액SEK 79.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0IAH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0IAH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.6x
RTO Rentokil Initial
25.4x15.4%UK£9.9b
ITRK Intertek Group
24.5x12.6%UK£7.6b
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
SRP Serco Group
11.2x2.4%UK£1.6b
0IAH Securitas
16.7x19.2%SEK 79.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IAH은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0IAH 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0IAH 16.7x업계 평균 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IAH 은 UK Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 25.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0IAH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IAH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율31.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IAH 은 예상 16.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0IAH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 137.90
SEK 135.00
-2.1%
21.4%SEK 175.00SEK 88.00n/a13
Dec ’25SEK 137.95
SEK 132.92
-3.6%
21.7%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Nov ’25SEK 125.28
SEK 122.83
-1.9%
19.8%SEK 160.00SEK 88.00n/a12
Oct ’25SEK 128.67
SEK 122.08
-5.1%
21.0%SEK 160.00SEK 83.00n/a12
Sep ’25SEK 120.00
SEK 117.64
-2.0%
19.9%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Aug ’25SEK 117.06
SEK 116.91
-0.1%
20.8%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Jul ’25SEK 106.28
SEK 113.73
+7.0%
20.9%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
Jun ’25SEK 110.93
SEK 113.91
+2.7%
20.7%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
May ’25SEK 110.48
SEK 112.91
+2.2%
21.9%SEK 158.00SEK 80.00n/a11
Apr ’25SEK 110.38
SEK 113.83
+3.1%
21.9%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Mar ’25SEK 113.76
SEK 112.92
-0.7%
22.2%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Feb ’25SEK 101.32
SEK 104.54
+3.2%
25.0%SEK 154.00SEK 74.00n/a12
Jan ’25SEK 98.58
SEK 103.96
+5.5%
24.5%SEK 153.00SEK 74.00n/a12
Dec ’24SEK 94.45
SEK 103.88
+10.0%
24.8%SEK 153.00SEK 70.00SEK 137.9512
Nov ’24SEK 89.96
SEK 104.23
+15.9%
25.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 125.2811
Oct ’24SEK 86.67
SEK 103.18
+19.1%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 128.6711
Sep ’24SEK 90.18
SEK 103.09
+14.3%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 120.0011
Aug ’24SEK 89.12
SEK 101.08
+13.4%
25.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 117.0612
Jul ’24SEK 88.57
SEK 99.42
+12.2%
25.3%SEK 150.00SEK 70.00SEK 106.2812
Jun ’24SEK 80.72
SEK 98.85
+22.5%
24.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.9313
May ’24SEK 91.81
SEK 99.21
+8.1%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.4814
Apr ’24SEK 92.29
SEK 98.93
+7.2%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.3814
Mar ’24SEK 88.94
SEK 98.86
+11.2%
23.9%SEK 150.00SEK 70.00SEK 113.7614
Feb ’24SEK 96.39
SEK 97.93
+1.6%
24.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 101.3214
Jan ’24SEK 88.33
SEK 97.31
+10.2%
25.1%SEK 150.00SEK 70.00SEK 98.5813
Dec ’23SEK 85.60
SEK 97.69
+14.1%
24.8%SEK 150.00SEK 70.00SEK 94.4513

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 11:03
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Securitas AB (publ) 33 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Henrik VikstromABG Sundal Collier
Hélène CoumesAlphaValue
Paul Daniel CheckettsBarclays