Serco Group plc

BATS-CHIXE:SRPL 주식 보고서

시가총액: UK£1.6b

Serco Group 가치 평가

SRPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRPL ( £1.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRPL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익UK£139.00m
시가총액UK£1.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
MTO Mitie Group
11.1x11.3%UK£1.3b
RWI Renewi
17.6x36.5%UK£446.3m
RTO Rentokil Initial
25.5x15.7%UK£10.0b
WATR Water Intelligence
17.4x15.6%UK£66.5m
SRPL Serco Group
11.4x3.7%UK£1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SRPL은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SRPL 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies12PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRPL 은 Price-To-Earnings 11.4 UK Commercial Services 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRPL 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.56
UK£2.22
+42.1%
13.0%UK£2.84UK£1.85n/a12
Nov ’25UK£1.76
UK£2.29
+30.5%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Oct ’25UK£1.77
UK£2.29
+29.5%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Sep ’25UK£1.75
UK£2.29
+31.3%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Aug ’25UK£1.79
UK£2.31
+28.7%
10.6%UK£2.83UK£2.00n/a11
Jul ’25UK£1.81
UK£2.29
+26.5%
11.1%UK£2.83UK£2.00n/a11
Jun ’25UK£1.78
UK£2.24
+25.8%
9.4%UK£2.66UK£2.00n/a11
May ’25UK£1.83
UK£2.24
+22.5%
9.4%UK£2.66UK£2.00n/a11
Apr ’25UK£1.91
UK£2.25
+18.3%
9.6%UK£2.66UK£2.00n/a10
Mar ’25UK£1.89
UK£2.29
+21.1%
15.3%UK£3.24UK£2.00n/a11
Feb ’25UK£1.77
UK£2.23
+25.9%
17.4%UK£3.24UK£1.85n/a11
Jan ’25UK£1.62
UK£2.23
+37.2%
17.4%UK£3.24UK£1.85n/a11
Dec ’24UK£1.58
UK£2.21
+39.6%
17.8%UK£3.24UK£1.85n/a11
Nov ’24UK£1.43
UK£2.21
+54.4%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.7611
Oct ’24UK£1.49
UK£2.21
+47.8%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.7711
Sep ’24UK£1.53
UK£2.21
+44.3%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.7511
Aug ’24UK£1.57
UK£2.08
+32.9%
10.2%UK£2.54UK£1.85UK£1.7911
Jul ’24UK£1.56
UK£2.03
+30.6%
8.0%UK£2.30UK£1.75UK£1.8111
Jun ’24UK£1.45
UK£2.00
+38.7%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.7811
May ’24UK£1.52
UK£2.00
+32.1%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.8311
Apr ’24UK£1.54
UK£2.00
+30.2%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.9111
Mar ’24UK£1.64
UK£2.02
+22.9%
7.7%UK£2.30UK£1.75UK£1.8911
Feb ’24UK£1.46
UK£2.02
+37.7%
7.5%UK£2.24UK£1.75UK£1.7710
Jan ’24UK£1.56
UK£2.03
+29.8%
6.8%UK£2.24UK£1.85UK£1.6210
Dec ’23UK£1.72
UK£2.07
+20.2%
9.7%UK£2.58UK£1.85UK£1.5810
Nov ’23UK£1.64
UK£2.07
+26.1%
9.6%UK£2.58UK£1.85UK£1.4310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y