Ricardo plc

BATS-CHIXE:RCDOl 주식 보고서

시가총액: UK£243.3m

Ricardo 가치 평가

RCDOl 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCDOl 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RCDOl ( £3.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( £13.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCDOl 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RCDOl 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCDOl 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCDOl 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCDOl 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCDOl 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매UK£474.70m
시가총액UK£243.25m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCDOl 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCDOl 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
SAG Science Group
1.9x1.6%UK£207.9m
KEYS Keystone Law Group
2.1x5.3%UK£194.6m
DWF DWF Group
0.7x2.6%UK£316.4m
GTLY Gateley (Holdings)
1x5.5%UK£177.7m
RCDOl Ricardo
0.5x4.1%UK£245.7m

Price-To-Sales 대 피어: RCDOl은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RCDOl 의 PS 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HAS Hays
0.2x1.0%US$1.60b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
CPI Capita
0.1x1.3%US$373.35m
RWA Robert Walters
0.2x0.02%US$290.08m
No. of Companies10PS012345+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RCDOl 은 Price-To-Sales 0.5 UK Professional Services 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCDOl 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RCDOl PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RCDOl 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCDOl 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.91
UK£6.50
+66.4%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Nov ’25UK£4.29
UK£6.50
+51.6%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Oct ’25UK£4.45
UK£6.50
+46.2%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Sep ’25UK£5.04
UK£6.54
+29.7%
13.3%UK£7.75UK£4.60n/a9
Aug ’25UK£5.16
UK£6.52
+26.3%
14.1%UK£7.75UK£4.60n/a8
Jul ’25UK£4.93
UK£6.52
+32.4%
15.1%UK£7.75UK£4.60n/a7
Jun ’25UK£4.87
UK£6.05
+24.2%
20.7%UK£7.75UK£4.00n/a7
May ’25UK£4.54
UK£6.05
+33.2%
20.7%UK£7.75UK£4.00n/a7
Apr ’25UK£4.52
UK£6.08
+34.5%
19.3%UK£7.75UK£4.00n/a8
Mar ’25UK£4.23
UK£6.03
+42.5%
19.8%UK£7.75UK£4.00n/a7
Feb ’25UK£4.36
UK£6.13
+40.5%
18.0%UK£7.75UK£4.00n/a7
Jan ’25UK£4.94
UK£6.13
+24.0%
18.0%UK£7.75UK£4.00n/a7
Dec ’24UK£4.84
UK£6.13
+26.6%
18.0%UK£7.75UK£4.00n/a7
Nov ’24UK£4.39
UK£6.13
+39.5%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.297
Oct ’24UK£5.06
UK£6.18
+22.1%
16.9%UK£7.75UK£4.00UK£4.458
Sep ’24UK£5.20
UK£6.30
+21.2%
17.0%UK£7.75UK£4.00UK£5.047
Aug ’24UK£5.88
UK£6.34
+7.8%
17.0%UK£7.75UK£4.00UK£5.167
Jul ’24UK£5.68
UK£6.13
+7.9%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.937
Jun ’24UK£5.60
UK£6.13
+9.5%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.877
May ’24UK£6.04
UK£6.13
+1.5%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.547
Apr ’24UK£5.41
UK£6.04
+11.6%
14.5%UK£6.75UK£4.00UK£4.528
Mar ’24UK£5.69
UK£5.59
-1.8%
13.2%UK£6.60UK£4.00UK£4.238
Feb ’24UK£5.22
UK£5.59
+7.1%
13.2%UK£6.60UK£4.00UK£4.368
Jan ’24UK£4.79
UK£5.34
+11.7%
15.0%UK£6.60UK£4.00UK£4.948
Dec ’23UK£4.60
UK£5.34
+16.1%
15.0%UK£6.60UK£4.00UK£4.848
Nov ’23UK£4.47
UK£5.34
+19.5%
15.0%UK£6.60UK£4.00UK£4.398

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y