Eaton 가치 평가
0Y3K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0Y3K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0Y3K ( $329.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $185.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0Y3K 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0Y3K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0Y3K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0Y3K 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.7x |
| 수익 | US$3.94b |
| 시가총액 | US$128.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.8x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0Y3K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0Y3K은 Price-To-Earnings 비율(32.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0Y3K 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0Y3K 은 UK Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 15 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0Y3K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.7x |
| 공정 PE 비율 | 28.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0Y3K 32.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$329.35 | US$348.54 +5.83% | 9.78% | US$418.18 | US$288.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$302.30 | US$337.13 +11.52% | 11.13% | US$418.18 | US$270.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$276.64 | US$351.78 +27.16% | 10.53% | US$418.18 | US$288.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$286.99 | US$373.48 +30.14% | 8.21% | US$418.18 | US$288.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$328.37 | US$377.37 +14.92% | 7.77% | US$418.18 | US$288.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$332.69 | US$381.66 +14.72% | 8.75% | US$440.00 | US$274.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$375.42 | US$372.48 -0.78% | 9.94% | US$431.00 | US$274.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$335.31 | US$354.08 +5.60% | 8.89% | US$400.00 | US$274.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$328.31 | US$345.34 +5.19% | 8.11% | US$385.00 | US$280.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$303.37 | US$337.87 +11.37% | 8.75% | US$385.00 | US$280.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$297.33 | US$333.20 +12.06% | 12.32% | US$385.00 | US$225.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$311.84 | US$331.20 +6.21% | 11.95% | US$375.00 | US$225.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$327.25 | US$328.47 +0.37% | 12.25% | US$375.00 | US$225.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$314.04 | US$320.22 +1.97% | 12.92% | US$375.00 | US$225.00 | US$302.30 | 21 |
| Apr ’25 | US$313.38 | US$299.98 -4.28% | 12.94% | US$345.80 | US$210.00 | US$276.64 | 21 |
| Mar ’25 | US$292.73 | US$276.27 -5.62% | 12.49% | US$330.00 | US$200.00 | US$286.99 | 22 |
| Feb ’25 | US$261.42 | US$246.22 -5.82% | 9.86% | US$276.00 | US$200.00 | US$328.37 | 19 |
| Jan ’25 | US$240.60 | US$237.21 -1.41% | 11.48% | US$275.00 | US$187.00 | US$332.69 | 19 |
| Dec ’24 | US$231.58 | US$232.11 +0.23% | 10.18% | US$270.00 | US$187.00 | US$375.42 | 19 |
| Nov ’24 | US$215.19 | US$231.68 +7.66% | 10.09% | US$270.00 | US$187.00 | US$335.31 | 19 |
| Oct ’24 | US$214.95 | US$226.20 +5.23% | 10.79% | US$270.00 | US$185.00 | US$328.31 | 20 |
| Sep ’24 | US$233.48 | US$224.25 -3.95% | 9.92% | US$256.00 | US$185.00 | US$303.37 | 20 |
| Aug ’24 | US$217.91 | US$204.37 -6.21% | 10.01% | US$235.00 | US$161.00 | US$297.33 | 19 |
| Jul ’24 | US$200.73 | US$197.60 -1.56% | 9.91% | US$230.00 | US$159.00 | US$311.84 | 20 |
| Jun ’24 | US$179.02 | US$191.67 +7.07% | 8.37% | US$221.00 | US$159.00 | US$327.25 | 18 |
| May ’24 | US$167.59 | US$185.88 +10.91% | 9.61% | US$210.00 | US$145.00 | US$314.04 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 11:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eaton Corporation plc 56 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Mircea Dobre | Baird |