Howmet Aerospace 가치 평가
0TCU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0TCU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0TCU ( $164.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $159.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0TCU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0TCU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0TCU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0TCU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 53.5x |
| 수익 | US$1.25b |
| 시가총액 | US$65.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 34.2x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0TCU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0TCU은 Price-To-Earnings 비율(53.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0TCU 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0TCU 은 UK Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 27 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0TCU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 53.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0TCU 53.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$164.49 | US$163.98 -0.31% | 10.66% | US$188.96 | US$112.50 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$149.21 | US$144.96 -2.85% | 10.31% | US$185.00 | US$112.50 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$130.57 | US$140.01 +7.23% | 11.87% | US$159.65 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$133.87 | US$139.86 +4.47% | 11.82% | US$159.65 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$126.48 | US$125.78 -0.55% | 12.29% | US$145.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$109.25 | US$124.37 +13.84% | 12.00% | US$144.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$118.38 | US$123.55 +4.37% | 13.21% | US$144.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$99.95 | US$108.73 +8.79% | 11.50% | US$127.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$101.04 | US$103.19 +2.13% | 10.53% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$96.02 | US$103.00 +7.27% | 10.58% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$94.56 | US$99.81 +5.55% | 11.50% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$77.40 | US$86.10 +11.23% | 11.29% | US$102.00 | US$53.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$83.86 | US$86.47 +3.12% | 10.76% | US$102.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$66.98 | US$71.65 +6.98% | 6.50% | US$80.00 | US$60.00 | US$149.21 | 19 |
| Apr ’25 | US$68.61 | US$69.27 +0.97% | 8.81% | US$80.00 | US$53.00 | US$130.57 | 20 |
| Mar ’25 | US$66.84 | US$67.18 +0.51% | 7.89% | US$75.00 | US$53.00 | US$133.87 | 19 |
| Feb ’25 | US$57.20 | US$61.63 +7.75% | 8.06% | US$74.00 | US$53.00 | US$126.48 | 19 |
| Jan ’25 | US$54.31 | US$56.94 +4.85% | 7.20% | US$66.00 | US$47.00 | US$109.25 | 18 |
| Dec ’24 | US$53.20 | US$56.28 +5.80% | 6.26% | US$61.00 | US$47.00 | US$118.38 | 18 |
| Nov ’24 | US$44.19 | US$55.15 +24.80% | 6.36% | US$61.00 | US$47.00 | US$99.95 | 17 |
| Oct ’24 | US$46.33 | US$55.53 +19.86% | 5.92% | US$61.00 | US$47.00 | US$101.04 | 16 |
| Sep ’24 | US$49.61 | US$53.28 +7.40% | 15.83% | US$61.00 | US$23.00 | US$96.02 | 16 |
| Aug ’24 | US$49.00 | US$50.44 +2.94% | 15.64% | US$61.00 | US$23.00 | US$94.56 | 16 |
| Jul ’24 | US$49.47 | US$49.06 -0.82% | 15.11% | US$55.00 | US$23.00 | US$77.40 | 16 |
| Jun ’24 | US$43.72 | US$48.50 +10.94% | 14.96% | US$55.00 | US$23.00 | US$83.86 | 16 |
| May ’24 | US$43.87 | US$45.74 +4.27% | 14.99% | US$52.00 | US$23.00 | US$66.98 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 23:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Howmet Aerospace Inc. 35 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |