Invisio AB (publ)

LSE:0R86 주식 보고서

시가총액: SEK 12.6b

Invisio 가치 평가

0R86 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R86 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R86 ( SEK280 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK163.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R86 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R86 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R86 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R86 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R86 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R86 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율63.1x
수익SEK 199.60m
시가총액SEK 12.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R86 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R86 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
CHG Chemring Group
31.5x22.2%UK£980.1m
SNR Senior
19.4x31.5%UK£591.3m
CHRT Cohort
27.2x5.5%UK£413.1m
QQ. QinetiQ Group
17.4x15.1%UK£2.4b
0R86 Invisio
63.1x28.5%SEK 12.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R86은 Price-To-Earnings 비율(63.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R86 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R86 63.1x업계 평균 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R86 은 UK Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 20.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R86 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R86 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율63.1x
공정 PE 비율24.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R86 63.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R86 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 280.00
SEK 277.33
-1.0%
5.6%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Nov ’25SEK 270.50
SEK 274.00
+1.3%
4.4%SEK 285.00SEK 257.00n/a3
Oct ’25SEK 234.50
SEK 271.00
+15.6%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Sep ’25SEK 243.50
SEK 271.00
+11.3%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Aug ’25SEK 244.50
SEK 264.33
+8.1%
0.4%SEK 265.00SEK 263.00n/a3
Jul ’25SEK 232.50
SEK 262.33
+12.8%
1.4%SEK 265.00SEK 257.00n/a3
Jun ’25SEK 265.00
SEK 252.33
-4.8%
5.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a3
May ’25SEK 243.50
SEK 250.00
+2.7%
6.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a2
Apr ’25SEK 244.05
SEK 242.50
-0.6%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Mar ’25SEK 222.48
SEK 242.50
+9.0%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Feb ’25SEK 201.52
SEK 237.50
+17.9%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Jan ’25SEK 195.99
SEK 237.50
+21.2%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24SEK 179.21
SEK 237.50
+32.5%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Nov ’24SEK 169.90
SEK 250.00
+47.1%
4.0%SEK 260.00SEK 240.00SEK 270.502
Jul ’24SEK 230.12
SEK 257.50
+11.9%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 232.502
Jun ’24SEK 227.42
SEK 257.50
+13.2%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 265.002
May ’24SEK 212.39
SEK 205.00
-3.5%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 243.502
Apr ’24SEK 214.52
SEK 205.00
-4.4%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 244.052
Mar ’24SEK 227.50
SEK 205.00
-9.9%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 222.482
Feb ’24SEK 184.14
SEK 197.50
+7.3%
3.8%SEK 205.00SEK 190.00SEK 201.522
Jan ’24SEK 163.85
SEK 195.00
+19.0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 195.992
Dec ’23SEK 172.20
SEK 195.00
+13.2%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 179.212
Nov ’23SEK 163.94
SEK 205.00
+25.0%
2.4%SEK 210.00SEK 200.00SEK 169.902

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%