Plug Power Inc.

LSE:0R1J 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Plug Power 가치 평가

0R1J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R1J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0R1J 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0R1J 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

0R1J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R1J 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R1J 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R1J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R1J 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매US$659.51m
시가총액US$2.33b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R1J 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R1J 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
VLX Volex
0.6x6.6%UK£506.6m
DSCV discoverIE Group
1.6x4.0%UK£683.0m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£367.3m
XPP XP Power
1x3.2%UK£295.5m
0R1J Plug Power
3.5x24.8%US$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0R1J은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

0R1J 의 PS 비율은 GB Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VLX Volex
0.6x6.6%US$637.06m
XPP XP Power
1x3.2%US$371.56m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$248.24m
DWHT Dewhurst Group
1.2xn/aUS$74.09m
0R1J 3.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies11PS0612182430+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0R1J 은 UK Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R1J 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0R1J PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율0.05x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0R1J 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R1J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.55
US$2.73
+7.3%
43.6%US$5.00US$1.40n/a21
Dec ’25US$2.22
US$2.73
+23.0%
43.6%US$5.00US$1.40n/a21
Nov ’25US$2.08
US$3.92
+88.6%
86.2%US$18.00US$1.50n/a23
Oct ’25US$2.09
US$4.01
+91.7%
83.3%US$18.00US$1.50n/a23
Sep ’25US$1.92
US$4.01
+108.8%
83.3%US$18.00US$1.50n/a23
Aug ’25US$2.34
US$4.63
+98.0%
70.7%US$18.00US$1.50n/a24
Jul ’25US$2.32
US$4.79
+106.4%
66.7%US$18.00US$2.00n/a24
Jun ’25US$3.35
US$4.79
+43.0%
66.7%US$18.00US$2.00n/a24
May ’25US$2.39
US$5.05
+111.5%
61.9%US$18.00US$2.00n/a25
Apr ’25US$3.46
US$5.12
+48.1%
60.1%US$18.00US$2.50n/a25
Mar ’25US$3.74
US$5.28
+41.2%
59.9%US$18.00US$2.50n/a24
Feb ’25US$4.59
US$5.97
+30.0%
60.6%US$18.00US$2.50n/a25
Jan ’25US$4.58
US$8.24
+79.8%
64.6%US$25.00US$2.30n/a25
Dec ’24US$4.43
US$8.53
+92.6%
59.2%US$25.00US$3.50US$2.2226
Nov ’24US$5.69
US$14.74
+159.4%
48.8%US$37.00US$6.50US$2.0829
Oct ’24US$7.52
US$17.22
+129.0%
77.0%US$78.00US$7.50US$2.0929
Sep ’24US$8.57
US$17.83
+108.0%
74.6%US$78.00US$7.50US$1.9229
Aug ’24US$12.80
US$18.93
+48.0%
68.0%US$78.00US$9.00US$2.3429
Jul ’24US$10.29
US$18.82
+83.0%
70.1%US$78.00US$7.50US$2.3228
Jun ’24US$8.60
US$19.00
+120.9%
70.1%US$78.00US$7.50US$3.3528
May ’24US$9.09
US$23.73
+161.1%
52.4%US$78.00US$10.00US$2.3928
Apr ’24US$11.61
US$25.42
+119.0%
45.3%US$78.00US$13.00US$3.4630
Mar ’24US$14.31
US$26.60
+85.9%
42.0%US$78.00US$13.00US$3.7430
Feb ’24US$17.15
US$27.23
+58.8%
41.6%US$78.00US$13.00US$4.5930
Jan ’24US$12.08
US$29.63
+145.3%
39.4%US$78.00US$15.00US$4.5830
Dec ’23US$15.63
US$29.72
+90.2%
40.0%US$78.00US$15.00US$4.4329

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:51
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Plug Power Inc. 50 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
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