Kardex Holding AG

LSE:0QOL 주식 보고서

시가총액: CHF 2.0b

Kardex Holding 가치 평가

0QOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QOL ( CHF265.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF308.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QOL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0QOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QOL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QOL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QOL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QOL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.3x
수익€72.60m
시가총액€2.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QOL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.6x11.9%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
45.3x25.3%UK£575.2m
0QOL Kardex Holding
30.3x6.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QOL은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QOL 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QOL 30.3x업계 평균 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QOL 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QOL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QOL 30.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 265.50
CHF 273.17
+2.9%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.00
CHF 273.17
+4.3%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 271.50
CHF 265.97
-2.0%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 267.00
CHF 262.93
-1.5%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.00
CHF 257.71
+12.0%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 250.47
CHF 250.33
-0.06%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 233.48
CHF 244.00
+4.5%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 224.02
CHF 242.57
+8.3%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 206.00
CHF 234.35
+13.8%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Nov ’24CHF 175.00
CHF 237.62
+35.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.006
Oct ’24CHF 202.98
CHF 237.62
+17.1%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 271.506
Sep ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.006
Aug ’24CHF 216.52
CHF 232.80
+7.5%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 267.006
Jul ’24CHF 197.20
CHF 213.80
+8.4%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.006
Jun ’24CHF 198.55
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.98
CHF 213.80
+5.3%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.006
Apr ’24CHF 196.72
CHF 213.54
+8.5%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 250.476
Mar ’24CHF 176.49
CHF 199.37
+13.0%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 233.486
Feb ’24CHF 183.24
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 224.026
Jan ’24CHF 153.00
CHF 193.53
+26.5%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 218.006
Dec ’23CHF 158.06
CHF 194.37
+23.0%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 206.006
Nov ’23CHF 155.40
CHF 203.40
+30.9%
8.6%CHF 228.00CHF 175.00CHF 175.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%