Rotork plc

LSE:ROR 주식 보고서

시가총액: UK£2.7b

Rotork 가치 평가

ROR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ROR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ROR ( £3.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ROR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ROR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ROR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ROR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ROR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.6x
수익UK£119.16m
시가총액UK£2.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ROR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ROR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.1x
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
SPX Spirax Group
25.1x9.1%UK£4.9b
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.5b
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ROR은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ROR 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROR 22.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ROR 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ROR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ROR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.6x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROR 22.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ROR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.18
UK£3.66
+15.1%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Nov ’25UK£3.02
UK£3.66
+20.9%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Oct ’25UK£3.30
UK£3.66
+10.6%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Sep ’25UK£3.33
UK£3.62
+8.7%
8.9%UK£4.29UK£3.00n/a18
Aug ’25UK£3.52
UK£3.59
+2.2%
9.2%UK£4.29UK£3.00n/a18
Jul ’25UK£3.30
UK£3.54
+7.3%
9.5%UK£4.30UK£3.00n/a18
Jun ’25UK£3.38
UK£3.51
+3.8%
10.0%UK£4.30UK£3.00n/a18
May ’25UK£3.23
UK£3.50
+8.4%
9.5%UK£4.15UK£3.00n/a18
Apr ’25UK£3.29
UK£3.53
+7.4%
8.9%UK£4.15UK£3.00n/a17
Mar ’25UK£3.11
UK£3.54
+13.9%
9.3%UK£4.20UK£3.10n/a17
Feb ’25UK£3.20
UK£3.54
+10.5%
9.3%UK£4.20UK£3.10n/a17
Jan ’25UK£3.24
UK£3.56
+10.1%
8.7%UK£4.20UK£3.10n/a16
Dec ’24UK£3.08
UK£3.58
+15.9%
8.2%UK£4.20UK£3.20n/a16
Nov ’24UK£2.93
UK£3.56
+21.5%
8.5%UK£4.20UK£3.20UK£3.0216
Oct ’24UK£3.13
UK£3.60
+15.2%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3013
Sep ’24UK£3.04
UK£3.60
+18.4%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3313
Aug ’24UK£3.10
UK£3.62
+16.9%
8.1%UK£4.25UK£3.30UK£3.5213
Jul ’24UK£3.05
UK£3.63
+19.0%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3013
Jun ’24UK£3.25
UK£3.63
+11.7%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3813
May ’24UK£3.27
UK£3.62
+10.7%
8.0%UK£4.25UK£3.30UK£3.2313
Apr ’24UK£3.15
UK£3.60
+14.2%
7.2%UK£4.20UK£3.30UK£3.2912
Mar ’24UK£3.25
UK£3.58
+10.2%
6.9%UK£4.20UK£3.30UK£3.1113
Feb ’24UK£3.22
UK£3.47
+7.7%
8.4%UK£4.20UK£2.95UK£3.2014
Jan ’24UK£3.07
UK£3.36
+9.5%
10.3%UK£4.20UK£2.70UK£3.2414
Dec ’23UK£3.10
UK£3.32
+7.2%
10.6%UK£4.20UK£2.70UK£3.0814
Nov ’23UK£2.60
UK£3.20
+22.9%
11.5%UK£4.20UK£2.70UK£2.9313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.13

7D

-0.1%

1Y

13.8%

IMI

UK£4.4b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.20

7D

-2.4%

1Y

9.8%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£53.75

7D

8.5%

1Y

2.0%