Bodycote plc

LSE:BOY 주식 보고서

시가총액: UK£1.2b

Bodycote 가치 평가

BOY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOY ( £6.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익UK£62.60m
시가총액UK£1.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
VSVS Vesuvius
10x10.0%UK£1.0b
MGAM Morgan Advanced Materials
11x11.3%UK£758.5m
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
JDG Judges Scientific
45.1x25.3%UK£572.6m
BOY Bodycote
18.5x23.5%UK£1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BOY은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOY 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BOY 18.5x업계 평균 17.6xNo. of Companies28PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOY 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOY 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£6.32
UK£7.76
+22.7%
11.9%UK£9.00UK£6.60n/a9
Dec ’25UK£6.20
UK£7.76
+25.1%
11.9%UK£9.00UK£6.60n/a9
Nov ’25UK£5.65
UK£7.68
+35.8%
14.5%UK£9.00UK£5.40n/a10
Oct ’25UK£5.99
UK£7.99
+33.4%
16.5%UK£10.00UK£5.40n/a10
Sep ’25UK£6.61
UK£7.99
+20.9%
17.4%UK£10.00UK£5.40n/a9
Aug ’25UK£6.73
UK£8.07
+19.9%
16.4%UK£10.00UK£5.90n/a9
Jul ’25UK£6.92
UK£8.10
+17.0%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
Jun ’25UK£7.54
UK£8.10
+7.4%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
May ’25UK£6.94
UK£8.01
+15.3%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
Apr ’25UK£6.97
UK£7.76
+11.3%
19.8%UK£10.00UK£5.60n/a10
Mar ’25UK£6.23
UK£7.94
+27.5%
21.3%UK£10.00UK£5.60n/a9
Feb ’25UK£6.34
UK£7.89
+24.6%
21.4%UK£10.00UK£5.60n/a9
Jan ’25UK£5.95
UK£7.79
+31.0%
20.6%UK£10.00UK£5.50n/a9
Dec ’24UK£5.94
UK£7.89
+32.8%
19.0%UK£10.00UK£5.50UK£6.209
Nov ’24UK£5.73
UK£7.94
+38.6%
17.6%UK£10.00UK£6.00UK£5.6510
Oct ’24UK£6.53
UK£7.81
+19.7%
17.4%UK£10.00UK£6.00UK£5.9910
Sep ’24UK£6.77
UK£7.88
+16.5%
16.7%UK£10.00UK£6.00UK£6.6111
Aug ’24UK£7.07
UK£7.74
+9.5%
16.3%UK£10.00UK£6.00UK£6.7311
Jul ’24UK£6.41
UK£7.43
+15.9%
18.3%UK£9.50UK£5.43UK£6.9212
Jun ’24UK£6.45
UK£7.51
+16.4%
16.7%UK£9.50UK£5.43UK£7.5412
May ’24UK£6.91
UK£7.38
+6.9%
15.7%UK£9.50UK£5.43UK£6.9412
Apr ’24UK£6.53
UK£6.84
+4.8%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.9712
Mar ’24UK£6.75
UK£6.78
+0.5%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.2312
Feb ’24UK£6.59
UK£6.89
+4.6%
12.0%UK£8.40UK£5.85UK£6.3412
Jan ’24UK£5.69
UK£6.57
+15.6%
16.4%UK£8.40UK£4.30UK£5.9513
Dec ’23UK£5.99
UK£6.72
+12.2%
17.0%UK£8.40UK£4.30UK£5.9413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 01:16
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bodycote plc 26 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg