Implenia AG

LSE:0QNT 주식 보고서

시가총액: CHF 545.5m

Implenia 가치 평가

0QNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QNT ( CHF29.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF52.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QNT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QNT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QNT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QNT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4x
수익CHF 134.94m
시가총액CHF 545.49m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QNT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QNT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.9m
GFRD Galliford Try Holdings
10.4x1.8%UK£378.1m
COST Costain Group
9.1x13.0%UK£278.7m
RNWH Renew Holdings
17.1x3.6%UK£834.1m
0QNT Implenia
4x-9.4%CHF 545.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 0QNT은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QNT 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QNT 4.0x업계 평균 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QNT 은 Price-To-Earnings 4 UK Construction 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QNT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QNT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QNT 은 예상 4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QNT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 29.50
CHF 38.33
+29.9%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Nov ’25CHF 30.75
CHF 38.33
+24.7%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Oct ’25CHF 32.00
CHF 38.33
+19.8%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Aug ’25CHF 31.78
CHF 38.33
+20.6%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jul ’25CHF 33.20
CHF 38.33
+15.5%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jun ’25CHF 34.10
CHF 38.33
+12.4%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
May ’25CHF 33.75
CHF 38.33
+13.6%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Apr ’25CHF 32.71
CHF 37.00
+13.1%
5.4%CHF 39.00CHF 35.00n/a2
Mar ’25CHF 30.29
CHF 38.50
+27.1%
1.3%CHF 39.00CHF 38.00n/a2
Feb ’25CHF 30.45
CHF 39.50
+29.7%
3.8%CHF 41.00CHF 38.00n/a2
Sep ’24CHF 31.25
CHF 45.50
+45.6%
16.5%CHF 53.00CHF 38.00CHF 31.402
Aug ’24CHF 42.25
CHF 48.50
+14.8%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 31.782
Jul ’24CHF 42.95
CHF 48.50
+12.9%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 33.202
Jun ’24CHF 46.40
CHF 48.50
+4.5%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 34.102
Feb ’24CHF 39.12
CHF 38.00
-2.9%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 30.452
Jan ’24CHF 37.66
CHF 38.00
+0.9%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 30.602
Dec ’23CHF 40.15
CHF 38.00
-5.4%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 28.202
Nov ’23CHF 38.99
CHF 30.50
-21.8%
1.6%CHF 31.00CHF 30.00CHF 28.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a

DCC

UK£5.5b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£55.78

7D

3.2%

1Y

5.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.23

7D

-0.05%

1Y

5.9%