Galliford Try Holdings plc

LSE:GFRD 주식 보고서

시가총액: UK£379.4m

Galliford Try Holdings 가치 평가

GFRD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GFRD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GFRD ( £3.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( £6.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GFRD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GFRD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GFRD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GFRD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GFRD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GFRD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익UK£36.20m
시가총액UK£379.43m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GFRD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GFRD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
COST Costain Group
9.6x12.1%UK£292.1m
KIE Kier Group
13.1x14.7%UK£667.5m
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
KLR Keller Group
8.2x2.4%UK£1.0b
GFRD Galliford Try Holdings
10.5x1.8%UK£379.4m

Price-To-Earnings 대 피어: GFRD은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GFRD 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GFRD 10.5x업계 평균 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GFRD 은 Price-To-Earnings 10.5 UK Construction 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GFRD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GFRD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GFRD 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GFRD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.81
UK£4.29
+12.7%
4.0%UK£4.50UK£4.10n/a4
Dec ’25UK£3.78
UK£4.00
+5.8%
15.8%UK£4.50UK£2.93n/a4
Nov ’25UK£3.92
UK£3.83
-2.4%
14.7%UK£4.42UK£2.93n/a4
Oct ’25UK£3.06
UK£3.69
+20.5%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Sep ’25UK£3.00
UK£3.69
+22.9%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Aug ’25UK£3.09
UK£3.69
+19.3%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Jul ’25UK£2.44
UK£3.34
+37.0%
8.8%UK£3.60UK£2.93n/a3
Jun ’25UK£2.67
UK£3.43
+28.6%
8.7%UK£3.70UK£2.93n/a4
May ’25UK£2.42
UK£3.22
+33.1%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Apr ’25UK£2.40
UK£3.22
+34.2%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Mar ’25UK£2.47
UK£3.16
+27.8%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Feb ’25UK£2.43
UK£3.16
+29.9%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Jan ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.2%
4.9%UK£3.04UK£2.70n/a4
Dec ’24UK£2.24
UK£2.85
+27.6%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.784
Nov ’24UK£2.32
UK£2.85
+23.0%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.924
Oct ’24UK£2.44
UK£2.85
+17.1%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.064
Sep ’24UK£1.96
UK£2.74
+39.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£3.006
Aug ’24UK£1.99
UK£2.74
+37.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£3.096
Jul ’24UK£1.95
UK£2.49
+27.7%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.445
Jun ’24UK£1.79
UK£2.49
+38.9%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.675
May ’24UK£1.78
UK£2.49
+40.0%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.425
Apr ’24UK£1.72
UK£2.49
+44.2%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.405
Mar ’24UK£1.77
UK£2.40
+35.7%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.475
Feb ’24UK£1.75
UK£2.40
+37.3%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.435
Jan ’24UK£1.59
UK£2.42
+52.3%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.255
Dec ’23UK£1.59
UK£2.42
+52.7%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.245

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Galliford Try Holdings plc 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark HakeBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Colin SmithCapital Access Group