Keller Group plc

LSE:KLR 주식 보고서

시가총액: UK£1.1b

Keller Group 가치 평가

KLR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KLR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KLR ( £14.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KLR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KLR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KLR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KLR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KLR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익UK£125.70m
시가총액UK£1.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KLR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KLR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KIE Kier Group
13.2x14.7%UK£673.9m
BBY Balfour Beatty
9.9x0.9%UK£2.3b
KLR Keller Group
8.4x2.4%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KLR은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KLR 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KLR 8.4x업계 평균 13.1xNo. of Companies17PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLR 은 Price-To-Earnings 8.4 UK Construction 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KLR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLR 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KLR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£14.54
UK£18.77
+29.1%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Dec ’25UK£14.88
UK£18.77
+26.1%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Nov ’25UK£16.58
UK£18.07
+9.0%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Oct ’25UK£16.00
UK£18.07
+12.9%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Sep ’25UK£16.60
UK£17.77
+7.0%
5.3%UK£19.45UK£16.70n/a5
Aug ’25UK£14.58
UK£15.12
+3.7%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jul ’25UK£12.48
UK£15.12
+21.2%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.90
UK£15.12
+17.2%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
May ’25UK£11.10
UK£13.20
+18.9%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Apr ’25UK£10.48
UK£13.20
+26.0%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Mar ’25UK£8.75
UK£12.65
+44.6%
8.0%UK£14.50UK£11.70n/a5
Feb ’25UK£8.57
UK£12.69
+48.0%
8.9%UK£14.50UK£11.70n/a4
Jan ’25UK£8.80
UK£12.48
+41.8%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Dec ’24UK£8.19
UK£12.48
+52.3%
7.5%UK£14.00UK£11.60UK£14.884
Nov ’24UK£7.73
UK£12.48
+61.4%
7.5%UK£14.00UK£11.60UK£16.584
Oct ’24UK£7.51
UK£11.72
+56.0%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.004
Sep ’24UK£7.65
UK£11.72
+53.1%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.604
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.1%
12.3%UK£13.40UK£9.50UK£14.584
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.2%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.484
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.904
May ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£11.104
Apr ’24UK£6.79
UK£11.14
+64.1%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£10.484
Mar ’24UK£8.12
UK£11.22
+38.1%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.754
Feb ’24UK£8.24
UK£11.22
+36.1%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.574
Jan ’24UK£8.00
UK£11.59
+44.9%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.804
Dec ’23UK£7.41
UK£11.59
+56.4%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.194

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 22:51
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Keller Group plc 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Imran AkramCollins Stewart plc