AeroVironment 가치 평가
0HAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HAL ( $165.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $386.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 94.4x |
| 수익 | US$48.64m |
| 시가총액 | US$4.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 50.6x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0HAL은 Price-To-Earnings 비율(94.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0HAL 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0HAL 은 UK Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 94.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 19.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 94.4x |
| 공정 PE 비율 | 39.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HAL 94.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$165.01 | US$230.74 +39.8% | 4.5% | US$245.00 | US$218.68 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$194.46 | US$227.28 +16.9% | 5.4% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$216.94 | US$231.00 +6.5% | 5.9% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$214.46 | US$224.00 +4.5% | 5.5% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$200.92 | US$225.00 +12.0% | 6.6% | US$245.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$174.14 | US$207.20 +19.0% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$175.82 | US$207.20 +17.8% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$199.55 | US$185.25 -7.2% | 8.1% | US$200.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$160.13 | US$180.25 +12.6% | 9.7% | US$200.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$154.71 | US$179.00 +15.7% | 10.4% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$128.98 | US$150.50 +16.7% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$121.58 | US$150.50 +23.8% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$125.51 | US$150.50 +19.9% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$139.41 | US$139.25 -0.1% | 8.5% | US$152.00 | US$125.00 | US$194.46 | 4 |
| Nov ’24 | US$115.90 | US$125.75 +8.5% | 3.0% | US$130.00 | US$120.00 | US$216.94 | 4 |
| Oct ’24 | US$111.54 | US$123.20 +10.5% | 6.9% | US$130.00 | US$108.00 | US$214.46 | 5 |
| Sep ’24 | US$98.21 | US$112.60 +14.7% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$200.92 | 5 |
| Aug ’24 | US$97.73 | US$108.83 +11.4% | 12.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$174.14 | 6 |
| Jul ’24 | US$102.92 | US$108.83 +5.8% | 12.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$175.82 | 6 |
| Jun ’24 | US$97.31 | US$107.60 +10.6% | 13.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$199.55 | 5 |
| May ’24 | US$100.58 | US$107.60 +7.0% | 13.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$160.13 | 5 |
| Apr ’24 | US$91.81 | US$104.00 +13.3% | 9.8% | US$115.00 | US$90.00 | US$154.71 | 5 |
| Mar ’24 | US$85.83 | US$100.20 +16.7% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$128.98 | 5 |
| Feb ’24 | US$89.00 | US$100.20 +12.6% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$121.58 | 5 |
| Jan ’24 | US$84.57 | US$100.20 +18.5% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$125.51 | 5 |
| Dec ’23 | US$88.35 | US$100.00 +13.2% | 10.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$139.41 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 19:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/10/26 |
| 연간 수익 | 2024/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AeroVironment, Inc. 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| George Price | BB&T Capital Markets |
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |