Jungheinrich Aktiengesellschaft

LSE:0EXP 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Jungheinrich 가치 평가

0EXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0EXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0EXP ( €24.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0EXP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0EXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0EXP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0EXP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0EXP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0EXP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익€282.08m
시가총액€2.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0EXP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0EXP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£148.3m
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
0EXP Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0EXP은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0EXP 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0EXP 8.6x업계 평균 17.7xNo. of Companies29PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0EXP 은 Price-To-Earnings 8.6 UK Machinery 업계 평균( 21.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0EXP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0EXP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0EXP 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0EXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.07
€37.92
+57.6%
17.5%€47.00€24.00n/a12
Nov ’25€24.76
€39.64
+60.1%
16.2%€49.00€24.00n/a11
Oct ’25€26.97
€40.45
+50.0%
17.0%€49.00€24.00n/a11
Sep ’25€28.42
€41.23
+45.0%
14.8%€49.00€27.50n/a11
Aug ’25€28.47
€41.38
+45.3%
13.4%€50.00€29.50n/a12
Jul ’25€31.22
€41.54
+33.1%
13.0%€50.00€29.50n/a12
Jun ’25€36.26
€40.27
+11.1%
14.8%€50.00€29.50n/a13
May ’25€35.14
€38.27
+8.9%
16.2%€50.00€30.00n/a13
Apr ’25€34.47
€36.92
+7.1%
16.3%€49.00€27.00n/a13
Mar ’25€30.56
€35.83
+17.3%
15.5%€49.00€27.00n/a12
Feb ’25€31.82
€35.38
+11.2%
15.7%€49.00€27.00n/a13
Jan ’25€33.48
€35.73
+6.7%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Dec ’24€30.07
€35.73
+18.8%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Nov ’24€25.17
€35.88
+42.6%
18.6%€49.00€23.50€24.7613
Oct ’24€28.78
€36.00
+25.1%
18.8%€49.00€22.00€26.9713
Sep ’24€30.81
€36.73
+19.2%
19.5%€49.00€22.00€28.4211
Aug ’24€33.92
€37.90
+11.7%
19.8%€49.00€22.00€28.4710
Jul ’24€33.32
€38.00
+14.0%
20.4%€51.00€22.00€31.2210
Jun ’24€29.90
€37.27
+24.7%
20.8%€51.00€22.00€36.2611
May ’24€35.04
€36.82
+5.1%
21.6%€51.00€22.00€35.1411
Apr ’24€32.52
€35.82
+10.2%
19.7%€46.00€22.00€34.4711
Mar ’24€35.22
€35.36
+0.4%
19.7%€46.00€22.00€30.5611
Feb ’24€36.82
€35.36
-4.0%
19.7%€46.00€22.00€31.8211
Jan ’24€26.42
€34.14
+29.2%
16.3%€43.00€22.50€33.4811
Dec ’23€28.35
€34.14
+20.4%
16.3%€43.00€22.50€30.0711
Nov ’23€25.50
€34.32
+34.6%
20.5%€45.00€20.00€25.1711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴