Storskogen Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0AA9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0AA9 ( SEK11.52 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK32.05 )

0AA9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0AA9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0AA9 ( SEK11.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK32.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0AA9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0AA9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0AA9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0AA9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0AA9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0AA9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.6x
판매	SEK 34.59b
시가총액	SEK 19.34b

0AA9 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	9.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0AA9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0AA9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1x
DCC DCC	0.3x	2.1%	UK£5.1b
SMIN Smiths Group	1.9x	4.3%	UK£5.9b
BOY Bodycote	1.5x	2.0%	UK£1.1b
KLR Keller Group	0.4x	3.1%	UK£1.0b
0AA9 Storskogen Group	0.6x	1.4%	SEK 19.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0AA9은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0AA9 의 PS 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0AA9 은 Price-To-Sales 0.6 European Industrials 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0AA9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0AA9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.6x
공정 PS 비율	0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0AA9 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0AA9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 11.52	SEK 13.84 +20.2%	22.0%	SEK 18.00	SEK 10.50	n/a	5
Dec ’25	SEK 11.35	SEK 13.84 +22.0%	22.0%	SEK 18.00	SEK 10.50	n/a	5
Nov ’25	SEK 9.06	SEK 13.30 +46.8%	24.0%	SEK 18.00	SEK 9.50	n/a	5
Oct ’25	SEK 9.66	SEK 13.00 +34.6%	30.4%	SEK 19.00	SEK 8.00	n/a	5
Sep ’25	SEK 10.76	SEK 12.80 +18.9%	29.8%	SEK 19.00	SEK 8.00	n/a	5
Aug ’25	SEK 8.25	SEK 11.85 +43.6%	31.0%	SEK 17.00	SEK 7.00	n/a	5
Jul ’25	SEK 8.41	SEK 11.85 +40.9%	31.0%	SEK 17.00	SEK 7.00	n/a	5
Jun ’25	SEK 7.69	SEK 11.85 +54.0%	31.0%	SEK 17.00	SEK 7.00	n/a	5
May ’25	SEK 6.13	SEK 10.54 +71.9%	43.7%	SEK 17.00	SEK 6.00	n/a	5
Apr ’25	SEK 5.70	SEK 10.54 +85.0%	43.7%	SEK 17.00	SEK 6.00	n/a	5
Mar ’25	SEK 5.37	SEK 10.94 +103.8%	46.1%	SEK 17.00	SEK 6.00	n/a	5
Feb ’25	SEK 7.02	SEK 12.64 +80.1%	32.0%	SEK 18.00	SEK 8.50	n/a	5
Jan ’25	SEK 9.47	SEK 14.14 +49.3%	23.0%	SEK 18.00	SEK 10.00	n/a	5
Dec ’24	SEK 7.82	SEK 14.14 +80.9%	23.0%	SEK 18.00	SEK 10.00	SEK 11.35	5
Nov ’24	SEK 6.56	SEK 14.26 +117.3%	22.8%	SEK 19.00	SEK 10.00	SEK 9.06	5
Oct ’24	SEK 7.94	SEK 14.46 +82.1%	23.4%	SEK 19.00	SEK 10.00	SEK 9.66	5
Sep ’24	SEK 8.51	SEK 14.46 +70.0%	23.4%	SEK 19.00	SEK 10.00	SEK 10.76	5
Aug ’24	SEK 10.68	SEK 16.00 +49.8%	24.5%	SEK 23.00	SEK 11.00	SEK 8.25	6
Jul ’24	SEK 9.82	SEK 16.00 +62.9%	24.5%	SEK 23.00	SEK 11.00	SEK 8.41	6
Jun ’24	SEK 11.94	SEK 16.00 +34.0%	24.5%	SEK 23.00	SEK 11.00	SEK 7.69	6
May ’24	SEK 9.20	SEK 15.00 +63.0%	22.1%	SEK 20.00	SEK 11.00	SEK 6.13	6
Apr ’24	SEK 8.60	SEK 15.00 +74.4%	22.1%	SEK 20.00	SEK 11.00	SEK 5.70	6
Mar ’24	SEK 9.26	SEK 15.00 +62.1%	22.1%	SEK 20.00	SEK 11.00	SEK 5.37	6
Feb ’24	SEK 9.28	SEK 14.67 +58.0%	23.2%	SEK 20.00	SEK 10.00	SEK 7.02	6
Jan ’24	SEK 7.58	SEK 14.67 +93.4%	23.2%	SEK 20.00	SEK 10.00	SEK 9.47	6
Dec ’23	SEK 8.29	SEK 14.67 +77.0%	23.2%	SEK 20.00	SEK 10.00	SEK 7.82	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 01:42
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Storskogen Group AB (publ) 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Andreas Koski	BNP Paribas Exane
Johan Dahl	Danske Bank
Karl-Johan Bonnevier	DNB Markets