Volution Group plc

LSE:FAN 주식 보고서

시가총액: UK£1.1b

Volution Group 가치 평가

FAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FAN ( £5.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FAN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FAN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FAN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익UK£42.80m
시가총액UK£1.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FAN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
GEN Genuit Group
40.7x29.9%UK£959.5m
JHD James Halstead
18x4.1%UK£746.0m
NXR Norcros
25.3x41.7%UK£225.4m
ECEL Eurocell
14.3x22.3%UK£178.5m
FAN Volution Group
25.5x12.1%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: FAN은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FAN 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAN 25.5x업계 평균 20.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FAN 은 UK Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FAN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FAN 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.52
UK£6.46
+17.0%
6.9%UK£7.00UK£6.00n/a7
Dec ’25UK£5.56
UK£6.46
+16.1%
6.9%UK£7.00UK£6.00n/a7
Nov ’25UK£5.85
UK£6.46
+10.4%
6.9%UK£7.00UK£6.00n/a7
Oct ’25UK£5.90
UK£5.81
-1.5%
15.6%UK£7.00UK£4.30n/a8
Sep ’25UK£5.65
UK£5.21
-7.8%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Aug ’25UK£5.31
UK£5.21
-1.9%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Jul ’25UK£4.50
UK£4.95
+10.1%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Jun ’25UK£4.51
UK£4.95
+9.7%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
May ’25UK£4.45
UK£4.95
+11.3%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Apr ’25UK£4.35
UK£4.95
+13.8%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Mar ’25UK£4.19
UK£4.68
+11.8%
8.6%UK£5.10UK£3.80n/a7
Feb ’25UK£4.26
UK£4.58
+7.5%
10.3%UK£5.10UK£3.80n/a8
Jan ’25UK£4.34
UK£4.46
+2.8%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Dec ’24UK£4.01
UK£4.41
+10.0%
9.0%UK£5.00UK£3.80UK£5.568
Nov ’24UK£3.67
UK£4.38
+19.3%
8.7%UK£5.00UK£3.80UK£5.858
Oct ’24UK£3.62
UK£4.43
+22.4%
7.9%UK£5.00UK£3.82UK£5.907
Sep ’24UK£3.80
UK£4.49
+18.2%
8.6%UK£5.00UK£3.82UK£5.657
Aug ’24UK£4.02
UK£4.55
+13.2%
8.4%UK£5.00UK£3.82UK£5.316
Jul ’24UK£3.78
UK£4.63
+22.4%
6.4%UK£5.00UK£4.19UK£4.505
Jun ’24UK£4.41
UK£4.59
+4.0%
7.7%UK£5.00UK£4.00UK£4.515
May ’24UK£4.33
UK£4.35
+0.4%
14.4%UK£5.00UK£3.15UK£4.456
Apr ’24UK£4.31
UK£4.33
+0.7%
14.3%UK£5.00UK£3.15UK£4.356
Mar ’24UK£3.64
UK£4.07
+11.7%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.196
Feb ’24UK£3.80
UK£4.07
+7.0%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.266
Jan ’24UK£3.65
UK£3.90
+6.8%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.345
Dec ’23UK£3.56
UK£3.90
+9.7%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 02:05
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Volution Group plc 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy