Smiths Group plc

LSE:SMIN 주식 보고서

시가총액: UK£5.9b

Smiths Group 가치 평가

SMIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SMIN ( £17.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( £25.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SMIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.7x
수익UK£250.00m
시가총액UK£5.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
DCC DCC
15.5x11.9%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.5%UK£5.1b
DPLM Diploma
44.6x14.7%UK£5.8b
SMIN Smiths Group
23.7x15.4%UK£5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SMIN은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SMIN 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SMIN 23.7x업계 평균 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMIN 은 European Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMIN 23.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£17.30
UK£20.26
+17.1%
9.2%UK£24.00UK£17.50n/a14
Dec ’25UK£17.71
UK£20.13
+13.6%
9.0%UK£24.00UK£17.50n/a14
Nov ’25UK£15.42
UK£19.78
+28.3%
8.1%UK£21.80UK£17.25n/a13
Oct ’25UK£16.73
UK£19.91
+19.0%
8.8%UK£22.50UK£17.25n/a13
Sep ’25UK£18.02
UK£20.05
+11.3%
8.2%UK£22.50UK£17.50n/a14
Aug ’25UK£17.50
UK£20.17
+15.3%
8.2%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jul ’25UK£17.03
UK£20.05
+17.7%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jun ’25UK£17.22
UK£20.05
+16.4%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
May ’25UK£16.04
UK£19.93
+24.3%
7.7%UK£22.50UK£17.50n/a13
Apr ’25UK£16.42
UK£19.86
+21.0%
8.1%UK£22.50UK£17.50n/a13
Mar ’25UK£16.21
UK£19.78
+22.0%
8.1%UK£22.40UK£17.50n/a13
Feb ’25UK£16.31
UK£19.70
+20.8%
8.2%UK£22.40UK£17.50n/a13
Jan ’25UK£17.64
UK£19.25
+9.1%
7.5%UK£22.20UK£17.00n/a14
Dec ’24UK£16.60
UK£19.24
+16.0%
7.7%UK£22.20UK£17.00UK£17.7113
Nov ’24UK£16.09
UK£19.24
+19.6%
7.5%UK£21.80UK£17.00UK£15.4213
Oct ’24UK£16.20
UK£18.99
+17.3%
7.1%UK£21.80UK£17.00UK£16.7311
Sep ’24UK£16.35
UK£18.83
+15.1%
8.6%UK£22.40UK£15.80UK£18.0212
Aug ’24UK£16.95
UK£18.83
+11.1%
8.6%UK£22.40UK£15.80UK£17.5012
Jul ’24UK£16.44
UK£18.63
+13.3%
9.4%UK£22.40UK£15.80UK£17.0312
Jun ’24UK£16.11
UK£18.63
+15.7%
9.8%UK£22.40UK£15.80UK£17.2211
May ’24UK£16.81
UK£17.80
+5.9%
14.8%UK£22.40UK£11.50UK£16.0411
Apr ’24UK£17.17
UK£17.75
+3.4%
14.5%UK£22.40UK£11.50UK£16.4211
Mar ’24UK£17.89
UK£17.51
-2.1%
14.5%UK£22.50UK£11.50UK£16.2112
Feb ’24UK£17.66
UK£16.99
-3.8%
12.6%UK£19.80UK£11.50UK£16.3111
Jan ’24UK£15.99
UK£16.47
+3.1%
10.8%UK£18.00UK£11.50UK£17.6411
Dec ’23UK£15.96
UK£16.47
+3.2%
10.8%UK£18.00UK£11.50UK£16.6011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:14
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smiths Group plc 38 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Joseph CampbellBarclays