The Weir Group PLC

BATS-CHIXE:WEIRL 주식 보고서

시가총액: UK£5.6b

Weir Group 가치 평가

WEIRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WEIRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WEIRL ( £20.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( £23.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WEIRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WEIRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WEIRL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.5x
기업 가치/EBITDA14.8x
PEG 비율1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WEIRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WEIRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
SPX Spirax Group
26.1x9.9%UK£5.0b
IMI IMI
18.3x11.9%UK£4.6b
ROR Rotork
23x8.8%UK£2.7b
BOY Bodycote
16.5x22.5%UK£1.0b
WEIRL Weir Group
25.3x19.4%UK£5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WEIRL은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WEIRL 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WEIRL 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WEIRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WEIRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WEIRL 25.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WEIRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£21.52
UK£22.99
+6.8%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a19
Oct ’25UK£21.47
UK£22.95
+6.9%
7.6%UK£25.70UK£19.30n/a19
Sep ’25UK£20.00
UK£23.06
+15.3%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a20
Aug ’25UK£19.81
UK£23.16
+17.0%
7.9%UK£26.00UK£19.30n/a20
Jul ’25UK£19.81
UK£23.06
+16.4%
9.3%UK£26.00UK£18.60n/a20
Jun ’25UK£21.20
UK£22.78
+7.5%
9.7%UK£26.00UK£18.60n/a20
May ’25UK£20.29
UK£22.51
+11.0%
10.0%UK£25.75UK£17.80n/a18
Apr ’25UK£20.24
UK£22.38
+10.5%
12.2%UK£25.75UK£15.75n/a17
Mar ’25UK£18.45
UK£22.55
+22.2%
12.5%UK£25.75UK£15.75n/a17
Feb ’25UK£18.16
UK£22.54
+24.1%
12.7%UK£25.75UK£16.00n/a17
Jan ’25UK£18.94
UK£22.41
+18.4%
12.6%UK£25.50UK£16.00n/a16
Dec ’24UK£18.92
UK£23.15
+22.4%
9.8%UK£25.50UK£17.20n/a16
Nov ’24UK£17.02
UK£23.15
+36.0%
9.8%UK£25.50UK£17.20n/a16
Oct ’24UK£19.15
UK£22.90
+19.6%
9.0%UK£25.30UK£17.90UK£21.4715
Sep ’24UK£18.40
UK£22.51
+22.3%
9.7%UK£25.30UK£17.90UK£20.0016
Aug ’24UK£18.71
UK£22.29
+19.2%
8.8%UK£24.20UK£17.90UK£19.8117
Jul ’24UK£17.66
UK£22.15
+25.4%
9.3%UK£25.00UK£17.60UK£19.8117
Jun ’24UK£17.09
UK£22.27
+30.3%
8.5%UK£25.00UK£17.60UK£21.2017
May ’24UK£18.39
UK£22.21
+20.8%
8.4%UK£25.00UK£17.60UK£20.2917
Apr ’24UK£18.68
UK£21.53
+15.2%
9.8%UK£25.00UK£17.60UK£20.2417
Mar ’24UK£20.19
UK£20.17
-0.1%
15.1%UK£24.00UK£11.50UK£18.4516
Feb ’24UK£17.91
UK£19.46
+8.7%
14.7%UK£23.00UK£11.50UK£18.1616
Jan ’24UK£16.71
UK£19.39
+16.0%
15.1%UK£23.00UK£11.00UK£18.9416
Dec ’23UK£17.70
UK£19.65
+11.0%
14.2%UK£23.00UK£11.00UK£18.9216
Nov ’23UK£15.97
UK£19.27
+20.7%
13.6%UK£22.75UK£11.00UK£17.0216
Oct ’23UK£14.07
UK£19.23
+36.8%
13.6%UK£22.75UK£11.00UK£19.1516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y