Schneider Electric S.E.

BATS-CHIXE:SUP 주식 보고서

시가총액: €137.7b

Schneider Electric 가치 평가

SUP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€142.36
Fair Value
70.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: SUP ( €243.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €142.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.6x
수익€3.86b
시가총액€137.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
DSCV discoverIE Group
38.7x21.1%UK£618.6m
RR. Rolls-Royce Holdings
22x2.4%UK£51.2b
BA. BAE Systems
19.8x8.3%UK£36.5b
VLX Volex
15.3x14.3%UK£533.4m
SUP Schneider Electric
35.6x14.2%€137.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SUP은 Price-To-Earnings 비율(35.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUP 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUP 은 UK Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.6x
공정 PE 비율32.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUP 35.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€243.05
€260.23
+7.1%
10.2%€308.03€210.00n/a23
Jan ’26€239.43
€250.53
+4.6%
10.3%€294.00€190.00n/a23
Dec ’25€241.75
€250.09
+3.5%
10.7%€294.00€190.00n/a22
Nov ’25€240.03
€244.00
+1.7%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€236.08
€236.45
+0.2%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€226.60
€229.58
+1.3%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€213.10
€229.68
+7.8%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€224.83
€222.37
-1.1%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€227.53
€215.63
-5.2%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€215.98
€211.28
-2.2%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€210.15
€202.95
-3.4%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€208.98
€194.65
-6.9%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€184.55
€186.10
+0.8%
9.7%€220.00€155.00€243.0521
Jan ’25€181.64
€177.43
-2.3%
10.7%€207.00€135.00€239.4321
Dec ’24€169.85
€175.29
+3.2%
9.8%€205.00€135.00€241.7521
Nov ’24€145.19
€172.10
+18.5%
9.8%€200.00€135.00€240.0321
Oct ’24€155.55
€174.32
+12.1%
8.7%€200.00€145.00€236.0822
Sep ’24€159.00
€173.17
+8.9%
8.5%€200.00€145.00€226.6023
Aug ’24€160.99
€173.04
+7.5%
8.7%€200.00€145.00€213.1023
Jul ’24€166.82
€170.88
+2.4%
8.0%€200.00€145.00€224.8324
Jun ’24€164.64
€170.67
+3.7%
7.9%€200.00€145.00€227.5324
May ’24€157.88
€169.74
+7.5%
8.7%€200.00€144.00€215.9823
Apr ’24€153.63
€168.65
+9.8%
8.6%€200.00€144.00€210.1523
Mar ’24€152.82
€165.48
+8.3%
11.2%€195.00€115.00€208.9821
Feb ’24€148.54
€156.05
+5.1%
10.6%€195.00€115.00€184.5521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€257.79
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 01:54
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Schneider Electric S.E. 57 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lionel PellicerAlphaValue
Alfonso MariáteguiBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.