Rolls-Royce Holdings 가치 평가
RRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RRL ( £6.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( £9.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
RRL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 22x |
수익 | UK£2.33b |
시가총액 | UK£51.22b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 2.9x |
기업 가치/EBITDA | 20.6x |
PEG 비율 | 9.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RRL은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RRL 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: RRL 은 Price-To-Earnings 22 UK Aerospace & Defense 업계 평균( 20.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 22x |
공정 PE 비율 | 22.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RRL 은 예상 22 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | UK£6.05 | UK£6.13 +1.4% | 22.3% | UK£8.50 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Jan ’26 | UK£5.70 | UK£5.74 +0.7% | 23.5% | UK£8.50 | UK£2.40 | n/a | 18 |
Dec ’25 | UK£5.58 | UK£5.65 +1.2% | 24.1% | UK£8.50 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Nov ’25 | UK£5.48 | UK£5.35 -2.3% | 20.4% | UK£6.65 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Oct ’25 | UK£5.26 | UK£5.35 +1.7% | 20.5% | UK£6.75 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Sep ’25 | UK£4.98 | UK£5.35 +7.5% | 20.5% | UK£6.75 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Aug ’25 | UK£4.79 | UK£4.82 +0.6% | 19.5% | UK£6.00 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Jul ’25 | UK£4.54 | UK£4.76 +4.9% | 19.7% | UK£6.00 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Jun ’25 | UK£4.53 | UK£4.48 -1.1% | 18.4% | UK£6.00 | UK£2.40 | n/a | 17 |
May ’25 | UK£4.09 | UK£4.44 +8.4% | 17.0% | UK£5.50 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Apr ’25 | UK£4.27 | UK£4.40 +2.9% | 16.6% | UK£5.50 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Mar ’25 | UK£3.75 | UK£4.03 +7.6% | 14.6% | UK£5.20 | UK£2.40 | n/a | 18 |
Feb ’25 | UK£2.99 | UK£3.54 +18.2% | 14.8% | UK£4.31 | UK£2.40 | UK£6.05 | 18 |
Jan ’25 | UK£3.00 | UK£3.19 +6.2% | 26.9% | UK£4.31 | UK£1.00 | UK£5.70 | 18 |
Dec ’24 | UK£2.74 | UK£2.84 +3.4% | 24.4% | UK£4.00 | UK£1.00 | UK£5.58 | 17 |
Nov ’24 | UK£2.20 | UK£2.33 +5.9% | 23.6% | UK£3.50 | UK£1.00 | UK£5.48 | 17 |
Oct ’24 | UK£2.21 | UK£2.31 +4.5% | 23.5% | UK£3.50 | UK£1.00 | UK£5.26 | 17 |
Sep ’24 | UK£2.19 | UK£2.29 +4.6% | 23.8% | UK£3.50 | UK£1.00 | UK£4.98 | 17 |
Aug ’24 | UK£1.85 | UK£1.78 -4.0% | 27.4% | UK£2.60 | UK£0.90 | UK£4.79 | 17 |
Jul ’24 | UK£1.51 | UK£1.55 +2.4% | 28.4% | UK£2.55 | UK£0.90 | UK£4.54 | 18 |
Jun ’24 | UK£1.46 | UK£1.54 +6.0% | 30.4% | UK£2.55 | UK£0.90 | UK£4.53 | 16 |
May ’24 | UK£1.52 | UK£1.51 -0.4% | 30.3% | UK£2.55 | UK£0.90 | UK£4.09 | 15 |
Apr ’24 | UK£1.49 | UK£1.46 -1.6% | 32.8% | UK£2.55 | UK£0.75 | UK£4.27 | 16 |
Mar ’24 | UK£1.48 | UK£1.24 -16.3% | 24.6% | UK£1.75 | UK£0.75 | UK£3.75 | 16 |
Feb ’24 | UK£1.06 | UK£1.04 -2.0% | 23.1% | UK£1.47 | UK£0.53 | UK£2.99 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2025/01/31 19:55 |
장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Rolls-Royce Holdings plc 51 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Thomas Picherit | AlphaValue |
Graham Webster | Arden Partners Plc. |
Milene Kerner | Barclays |