Kardex Holding AG

BATS-CHIXE:KARNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 2.1b

Kardex Holding 가치 평가

KARNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KARNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KARNZ ( CHF269.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF310.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KARNZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KARNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KARNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KARNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KARNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KARNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.6x
수익€72.60m
시가총액€2.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KARNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KARNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
11x11.3%UK£759.9m
KARNZ Kardex Holding
30.6x6.9%CHF 2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KARNZ은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KARNZ 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies26PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KARNZ 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KARNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KARNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.6x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KARNZ 30.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KARNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 269.50
CHF 272.82
+1.2%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Dec ’25CHF 272.00
CHF 273.17
+0.4%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 271.50
CHF 265.97
-2.0%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.50
CHF 265.97
-3.5%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 269.00
CHF 262.93
-2.3%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.00
CHF 257.71
+12.0%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.50
CHF 252.74
+3.4%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.50
CHF 250.33
-1.3%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 234.00
CHF 244.00
+4.3%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 223.00
CHF 242.57
+8.8%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 219.00
CHF 234.00
+6.8%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 206.50
CHF 234.35
+13.5%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00CHF 272.006
Nov ’24CHF 174.60
CHF 237.62
+36.1%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.506
Oct ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 271.506
Sep ’24CHF 200.25
CHF 237.62
+18.7%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.506
Aug ’24CHF 216.00
CHF 232.80
+7.8%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 269.006
Jul ’24CHF 199.60
CHF 213.80
+7.1%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.006
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.00
CHF 213.80
+5.8%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.506
Apr ’24CHF 198.40
CHF 213.54
+7.6%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.506
Mar ’24CHF 175.60
CHF 199.37
+13.5%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 234.006
Feb ’24CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 223.006
Jan ’24CHF 152.40
CHF 193.53
+27.0%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 219.006
Dec ’23CHF 158.60
CHF 194.37
+22.6%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 206.506

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 11:50
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kardex Holding AG 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Lasse StuebenBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC