Kardex Holding AG

BATS-CHIXE:KARNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 2.0b

Kardex Holding 가치 평가

KARNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KARNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KARNZ ( CHF265 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF307.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KARNZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KARNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KARNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KARNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KARNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KARNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.3x
수익€72.60m
시가총액€2.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KARNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KARNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.6x11.9%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
45.3x25.3%UK£575.2m
KARNZ Kardex Holding
30.3x6.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KARNZ은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KARNZ 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies30PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KARNZ 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KARNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KARNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KARNZ 30.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KARNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 265.00
CHF 273.17
+3.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 271.50
CHF 265.97
-2.0%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.50
CHF 265.97
-3.5%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 269.00
CHF 262.93
-2.3%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.00
CHF 257.71
+12.0%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.50
CHF 252.74
+3.4%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.50
CHF 250.33
-1.3%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 234.00
CHF 244.00
+4.3%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 223.00
CHF 242.57
+8.8%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 219.00
CHF 234.00
+6.8%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 206.50
CHF 234.35
+13.5%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Nov ’24CHF 174.60
CHF 237.62
+36.1%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.506
Oct ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 271.506
Sep ’24CHF 200.25
CHF 237.62
+18.7%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.506
Aug ’24CHF 216.00
CHF 232.80
+7.8%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 269.006
Jul ’24CHF 199.60
CHF 213.80
+7.1%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.006
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.00
CHF 213.80
+5.8%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.506
Apr ’24CHF 198.40
CHF 213.54
+7.6%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.506
Mar ’24CHF 175.60
CHF 199.37
+13.5%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 234.006
Feb ’24CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 223.006
Jan ’24CHF 152.40
CHF 193.53
+27.0%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 219.006
Dec ’23CHF 158.60
CHF 194.37
+22.6%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 206.506
Nov ’23CHF 155.00
CHF 203.40
+31.2%
8.6%CHF 228.00CHF 175.00CHF 174.606

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%