Diploma PLC

BATS-CHIXE:DPLML 주식 보고서

시가총액: UK£5.8b

Diploma 가치 평가

DPLML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DPLML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DPLML ( £42.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( £37.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DPLML 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DPLML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DPLML 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DPLML 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DPLML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DPLML 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.5x
수익UK£129.30m
시가총액UK£5.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DPLML 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DPLML 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
HWDN Howden Joinery Group
17.1x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
18.9x16.5%UK£3.2b
BNZL Bunzl
22.5x7.1%UK£10.9b
AHT Ashtead Group
17.5x1.8%UK£21.6b
DPLML Diploma
44.5x13.9%UK£5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DPLML은 Price-To-Earnings 비율(44.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DPLML 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DPLML 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DPLML 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DPLML PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.5x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DPLML 44.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DPLML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£42.78
UK£47.59
+11.2%
10.2%UK£55.00UK£39.00n/a14
Dec ’25UK£44.56
UK£46.62
+4.6%
9.8%UK£52.00UK£39.00n/a13
Nov ’25UK£42.96
UK£45.87
+6.8%
10.5%UK£52.00UK£38.00n/a13
Oct ’25UK£44.30
UK£45.45
+2.6%
10.3%UK£52.00UK£38.00n/a13
Sep ’25UK£44.72
UK£43.40
-2.9%
10.1%UK£50.10UK£36.00n/a12
Aug ’25UK£43.52
UK£43.55
+0.06%
10.4%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jul ’25UK£41.43
UK£43.51
+5.0%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jun ’25UK£40.92
UK£43.51
+6.3%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
May ’25UK£36.24
UK£40.35
+11.4%
6.7%UK£44.00UK£35.00n/a11
Apr ’25UK£37.26
UK£39.76
+6.7%
7.3%UK£44.00UK£35.00n/a11
Mar ’25UK£34.94
UK£37.22
+6.5%
6.0%UK£40.00UK£31.00n/a11
Feb ’25UK£33.47
UK£36.86
+10.1%
6.5%UK£40.00UK£31.00n/a11
Jan ’25UK£35.94
UK£36.59
+1.8%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Dec ’24UK£33.80
UK£36.59
+8.2%
6.0%UK£39.15UK£31.00UK£44.5611
Nov ’24UK£28.94
UK£34.48
+19.1%
6.4%UK£37.25UK£29.00UK£42.9611
Oct ’24UK£30.00
UK£34.23
+14.1%
6.6%UK£37.25UK£29.00UK£44.3012
Sep ’24UK£31.40
UK£33.96
+8.1%
6.3%UK£37.00UK£29.00UK£44.7211
Aug ’24UK£32.44
UK£33.98
+4.7%
6.6%UK£37.00UK£29.00UK£43.528
Jul ’24UK£29.88
UK£31.78
+6.4%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£41.4312
Jun ’24UK£30.02
UK£31.78
+5.9%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£40.9212
May ’24UK£26.88
UK£30.69
+14.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£36.2412
Apr ’24UK£28.02
UK£30.69
+9.5%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£37.2612
Mar ’24UK£28.02
UK£30.47
+8.7%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£34.9412
Feb ’24UK£27.26
UK£30.47
+11.8%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.4712
Jan ’24UK£27.84
UK£30.20
+8.5%
14.3%UK£37.00UK£21.50UK£35.9411
Dec ’23UK£29.20
UK£29.05
-0.5%
16.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.8011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 21:08
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diploma PLC 30 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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James RosenthalBarclays
James BaylissBerenberg