The Boeing Company

BATS-CHIXE:BCOD 주식 보고서

시가총액: €101.5b

Boeing 가치 평가

BCOD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BCOD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BCOD ( €135.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €279.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BCOD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BCOD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BCOD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BCOD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BCOD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BCOD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$73.29b
시가총액US$107.50b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BCOD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BCOD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
BA. BAE Systems
1.6x8.7%UK£39.3b
RR. Rolls-Royce Holdings
2.5x5.5%UK£44.6b
MRO Melrose Industries
1.9x6.9%UK£6.6b
BAB Babcock International Group
0.6x3.7%UK£2.6b
BCOD Boeing
1.5x13.3%€107.5b

Price-To-Sales 대 피어: BCOD은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BCOD 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BCOD 은 Price-To-Sales 1.5 UK Aerospace & Defense 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BCOD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BCOD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BCOD 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BCOD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€135.04
€172.24
+27.5%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€142.28
€167.91
+18.0%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€138.68
€189.68
+36.8%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€153.16
€197.99
+29.3%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€177.28
€204.58
+15.4%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€175.00
€203.21
+16.1%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€159.30
€207.88
+30.5%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€161.96
€211.22
+30.4%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€174.22
€226.91
+30.2%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€187.90
€238.72
+27.0%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€192.38
€237.45
+23.4%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€235.00
€243.22
+3.5%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€212.20
€228.07
+7.5%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€172.72
€227.43
+31.7%
9.9%€260.23€179.80€142.2827
Oct ’24€182.64
€241.94
+32.5%
10.8%€295.09€194.19€138.6823
Sep ’24€206.75
€237.06
+14.7%
10.1%€286.56€194.12€153.1622
Aug ’24€217.20
€230.96
+6.3%
10.6%€282.26€191.21€177.2821
Jul ’24n/a
€216.77
0%
9.8%€270.40€167.26€175.0024
Jun ’24n/a
€220.31
0%
9.3%€272.29€168.43€159.3022
May ’24n/a
€211.34
0%
11.5%€264.00€147.96€161.9621
Apr ’24n/a
€210.43
0%
10.2%€240.62€150.36€174.2220
Mar ’24n/a
€212.69
0%
10.2%€243.62€152.24€187.9021
Feb ’24n/a
€207.80
0%
12.3%€240.62€147.50€192.3820
Jan ’24n/a
€192.10
0%
14.3%€235.53€113.99€235.0020
Dec ’23n/a
€186.24
0%
15.7%€242.18€117.21€212.2020
Nov ’23n/a
€191.55
0%
17.3%€253.05€99.20€172.7221

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%