BAE Systems plc

BATS-CHIXE:BAL 주식 리포트

시가총액: UK£53.4b

BAE Systems 가치 평가

BAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£21.99
Fair Value
18.2% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: BAL ( £17.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( £21.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BAL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BAL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BAL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27x
이익UK£1.98b
시가총액UK£53.40b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BAL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.4x
RR. Rolls-Royce Holdings
16.7x-13.49%UK£96.9b
MRO Melrose Industries
25.4x3.07%UK£8.0b
BAB Babcock International Group
23.8x9.93%UK£5.9b
CHG Chemring Group
27.7x14.04%UK£1.4b
BAL BAE Systems
27x11.28%UK£53.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BAL은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BAL의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies8PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAL 은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 UK Aerospace & Defense 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BAL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£17.99
UK£21.35
+18.70%
12.23%UK£25.00UK£13.70n/a17
Nov ’26UK£18.76
UK£21.35
+13.78%
12.23%UK£25.00UK£13.70n/a17
Oct ’26UK£20.36
UK£20.88
+2.58%
15.21%UK£25.00UK£13.00n/a18
Sep ’26UK£17.91
UK£20.75
+15.88%
15.55%UK£25.00UK£13.00n/a17
Aug ’26UK£18.13
UK£20.48
+12.99%
15.76%UK£24.00UK£13.00n/a16
Jul ’26UK£18.68
UK£19.06
+2.07%
17.56%UK£23.50UK£13.00n/a16
Jun ’26UK£18.97
UK£17.56
-7.41%
16.95%UK£23.50UK£13.00n/a15
May ’26UK£17.37
UK£16.51
-4.94%
16.46%UK£23.50UK£12.86n/a17
Apr ’26UK£15.83
UK£16.25
+2.65%
17.15%UK£24.50UK£12.86n/a17
Mar ’26UK£14.10
UK£14.78
+4.88%
9.07%UK£16.85UK£12.25n/a17
Feb ’26UK£12.26
UK£14.71
+19.96%
8.50%UK£16.70UK£12.40n/a16
Jan ’26UK£11.48
UK£14.57
+26.99%
8.79%UK£16.70UK£11.80n/a17
Dec ’25UK£12.22
UK£14.61
+19.59%
8.93%UK£16.70UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.67
UK£14.45
+14.03%
7.02%UK£16.00UK£11.80UK£18.7617
Oct ’25UK£12.79
UK£14.43
+12.82%
7.14%UK£16.00UK£11.80UK£20.3617
Sep ’25UK£13.65
UK£14.41
+5.56%
6.81%UK£16.00UK£11.80UK£17.9118
Aug ’25UK£12.84
UK£14.34
+11.70%
6.65%UK£16.00UK£11.80UK£18.1318
Jul ’25UK£12.77
UK£14.16
+10.87%
7.42%UK£16.00UK£11.80UK£18.6818
Jun ’25UK£13.94
UK£14.00
+0.42%
6.60%UK£15.50UK£11.80UK£18.9718
May ’25UK£13.37
UK£13.61
+1.80%
6.80%UK£15.00UK£11.80UK£17.3718
Apr ’25UK£13.52
UK£13.38
-1.03%
7.07%UK£14.50UK£11.80UK£15.8318
Mar ’25UK£12.51
UK£12.98
+3.79%
7.07%UK£14.50UK£11.80UK£14.1019
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+3.96%
5.88%UK£13.50UK£10.70UK£12.2619
Jan ’25UK£11.13
UK£11.85
+6.55%
6.05%UK£13.00UK£10.60UK£11.4819
Dec ’24UK£10.58
UK£11.77
+11.33%
5.52%UK£13.00UK£10.60UK£12.2219
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.02%
5.11%UK£12.51UK£10.20UK£12.6719
UK£21.43
Fair Value
16.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/12 08:46
종가2025/11/12 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BAE Systems plc는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph CampbellBarclays
Andrew GollanBerenberg
George McwhirterBerenberg