Montana Aerospace AG

BATS-CHIXE:AEROZ 주식 보고서

시가총액: CHF 962.3m

Montana Aerospace 가치 평가

AEROZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEROZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AEROZ ( CHF15.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF48.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEROZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AEROZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEROZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEROZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEROZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEROZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€1.61b
시가총액€1.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEROZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEROZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
SNR Senior
0.6x5.7%UK£591.3m
CHG Chemring Group
2x8.3%UK£980.1m
CHRT Cohort
2x13.5%UK£413.1m
AVON Avon Technologies
2x5.9%UK£427.1m
AEROZ Montana Aerospace
0.6x5.7%CHF 962.3m

Price-To-Sales 대 피어: AEROZ은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AEROZ 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AEROZ 은 Price-To-Sales 0.6 UK Aerospace & Defense 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEROZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AEROZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AEROZ 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEROZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 15.44
CHF 22.32
+44.6%
16.3%CHF 27.90CHF 17.94n/a5
Nov ’25CHF 15.04
CHF 23.35
+55.3%
20.3%CHF 31.78CHF 18.46n/a5
Oct ’25CHF 20.10
CHF 24.28
+20.8%
20.8%CHF 31.80CHF 18.19n/a5
Sep ’25CHF 19.12
CHF 24.37
+27.4%
20.8%CHF 32.01CHF 18.31n/a5
Aug ’25CHF 18.65
CHF 24.15
+29.5%
20.4%CHF 32.03CHF 17.79n/a5
Jul ’25CHF 19.08
CHF 23.66
+24.0%
20.7%CHF 31.54CHF 17.36n/a5
Jun ’25CHF 19.52
CHF 23.22
+19.0%
22.1%CHF 32.04CHF 17.83n/a5
May ’25CHF 17.68
CHF 21.92
+24.0%
23.5%CHF 32.05CHF 17.79n/a5
Apr ’25CHF 16.87
CHF 22.33
+32.4%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Mar ’25CHF 15.41
CHF 22.33
+44.9%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Feb ’25CHF 16.49
CHF 22.42
+35.9%
27.1%CHF 31.99CHF 15.18n/a5
Jan ’25CHF 17.62
CHF 22.59
+28.2%
28.8%CHF 33.02CHF 14.96n/a5
Dec ’24CHF 15.52
CHF 22.05
+42.1%
27.2%CHF 33.01CHF 15.32n/a5
Nov ’24CHF 11.66
CHF 21.85
+87.4%
27.5%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.044
Oct ’24CHF 11.34
CHF 22.25
+96.2%
28.0%CHF 32.34CHF 15.30CHF 20.104
Sep ’24CHF 13.54
CHF 24.76
+82.9%
19.2%CHF 31.88CHF 19.92CHF 19.124
Aug ’24CHF 13.60
CHF 24.97
+83.6%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 18.654
Jul ’24CHF 14.48
CHF 24.97
+72.5%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 19.084
Jun ’24CHF 14.04
CHF 26.16
+86.3%
19.3%CHF 31.97CHF 19.63CHF 19.523
May ’24CHF 16.30
CHF 26.40
+62.0%
18.7%CHF 31.93CHF 19.96CHF 17.683
Apr ’24CHF 14.84
CHF 26.48
+78.4%
18.8%CHF 32.12CHF 20.01CHF 16.873
Mar ’24CHF 17.48
CHF 26.38
+50.9%
18.7%CHF 31.97CHF 19.98CHF 15.413
Feb ’24CHF 16.90
CHF 26.25
+55.3%
23.8%CHF 32.51CHF 20.00CHF 16.492
Jan ’24CHF 14.44
CHF 28.77
+99.2%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 17.623
Dec ’23CHF 13.42
CHF 28.77
+114.4%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 15.523
Nov ’23CHF 11.52
CHF 30.45
+164.3%
26.7%CHF 37.09CHF 19.02CHF 11.663

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%