ITM Power Plc

AIM:ITM 주식 리포트

시가총액: UK£783.4m

ITM Power 가치 평가

ITM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ITM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ITM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ITM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

ITM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ITM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ITM의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ITM의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ITM의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율25.8x
매출UK£28.53m
시가총액UK£783.36m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ITM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ITM의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균11.1x
IES Invinity Energy Systems
16.1x61.66%UK£133.1m
CWR Ceres Power Holdings
26.1x19.92%UK£876.6m
VLX Volex
1.1x7.02%UK£976.6m
AMP AMPEAK ENERGY
1.2x15.74%UK£18.5m
ITM ITM Power
27.5x31.13%UK£783.4m

Price-To-Sales 대 피어: ITM은 Price-To-Sales 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ITM의 PS 비율은 GB Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VLX Volex
1.1x7.02%US$1.31b
DSCV discoverIE Group
1.6x4.69%US$920.48m
LUCE Luceco
1.4x6.59%US$518.38m
TFW FW Thorpe
1.7xn/aUS$390.27m
ITM 25.8x업계 평균 1.4xNo. of Companies12PS0816243240+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ITM 은 UK Electrical 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(25.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(5.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ITM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ITM PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율25.8x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ITM 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(25.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ITM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.07
UK£1.31
+22.91%
61.70%UK£3.10UK£0.60n/a10
Jul ’27UK£1.32
UK£1.31
-0.98%
61.70%UK£3.10UK£0.60n/a10
Jun ’27UK£1.89
UK£1.19
-37.08%
63.08%UK£3.10UK£0.55n/a11
May ’27UK£1.62
UK£1.11
-31.65%
63.39%UK£3.10UK£0.55n/a11
Apr ’27UK£0.63
UK£0.99
+57.31%
70.41%UK£3.10UK£0.55n/a11
Mar ’27UK£0.65
UK£0.99
+52.69%
70.41%UK£3.10UK£0.55n/a11
Feb ’27UK£0.62
UK£0.99
+58.32%
70.41%UK£3.10UK£0.55n/a11
Jan ’27UK£0.62
UK£0.98
+58.03%
70.66%UK£3.10UK£0.53n/a11
Dec ’26UK£0.72
UK£0.98
+35.55%
70.91%UK£3.10UK£0.51n/a11
Nov ’26UK£0.79
UK£0.98
+24.40%
70.91%UK£3.10UK£0.51n/a11
Oct ’26UK£0.78
UK£0.98
+25.67%
70.91%UK£3.10UK£0.51n/a11
Sep ’26UK£0.64
UK£0.91
+41.04%
79.32%UK£3.10UK£0.40n/a11
Aug ’26UK£0.60
UK£0.84
+39.46%
87.47%UK£3.10UK£0.36n/a11
Jul ’26UK£0.80
UK£0.77
-3.01%
89.41%UK£3.10UK£0.24UK£1.3213
Jun ’26UK£0.57
UK£0.74
+29.81%
89.01%UK£3.10UK£0.24UK£1.8915
May ’26UK£0.31
UK£0.73
+135.75%
90.05%UK£3.10UK£0.24UK£1.6215
Apr ’26UK£0.28
UK£0.77
+180.05%
85.68%UK£3.10UK£0.24UK£0.6317
Mar ’26UK£0.29
UK£0.77
+166.53%
85.68%UK£3.10UK£0.24UK£0.6517
Feb ’26UK£0.37
UK£0.64
+75.06%
50.17%UK£1.70UK£0.24UK£0.6217
Jan ’26UK£0.36
UK£0.69
+92.29%
44.85%UK£1.70UK£0.24UK£0.6217
Dec ’25UK£0.34
UK£0.77
+126.73%
42.69%UK£1.70UK£0.40UK£0.7215
Nov ’25UK£0.43
UK£0.79
+82.41%
40.91%UK£1.70UK£0.40UK£0.7915
Oct ’25UK£0.49
UK£0.79
+61.98%
39.67%UK£1.70UK£0.45UK£0.7815
Sep ’25UK£0.50
UK£0.83
+66.40%
37.50%UK£1.70UK£0.45UK£0.6415
Aug ’25UK£0.52
UK£0.93
+78.12%
47.49%UK£2.00UK£0.46UK£0.6015
Jul ’25UK£0.47
UK£0.93
+97.27%
48.06%UK£2.00UK£0.46UK£0.8016
UK£1.31
Fair Value
18.6% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/23 17:42
종가2026/07/23 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ITM Power Plc는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tom McColmAllenby Capital Limited
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Anthony PlomBerenberg