Invinity Energy Systems plc

AIM:IES 주식 보고서

시가총액: UK£51.8m

Invinity Energy Systems 가치 평가

IES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IES 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IES 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

IES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IES 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IES 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IES 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IES 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.7x
판매UK£8.83m
시가총액UK£51.77m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IES 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IES 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
ITM ITM Power
12.9x38.8%UK£213.1m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1x26.8%UK£13.7m
DIA Dialight
0.3x6.0%UK£41.6m
DWHT Dewhurst Group
1.5x3.7%UK£60.3m
IES Invinity Energy Systems
5.7x61.5%UK£51.8m

Price-To-Sales 대 피어: IES은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

IES 의 PS 비율은 GB Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$769.32m
VLX Volex
0.6x6.7%US$664.60m
XPP XP Power
1.1x3.2%US$383.90m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$251.25m
IES 5.7x업계 평균 1.8xNo. of Companies12PS0612182430+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IES 은 UK Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.8 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IES 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IES PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.7x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IES 5.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IES 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.12
UK£0.74
+543.5%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.16
UK£0.74
+362.5%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Oct ’25UK£0.10
UK£0.74
+622.0%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Sep ’25UK£0.21
UK£0.81
+292.8%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Aug ’25UK£0.23
UK£0.81
+258.2%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jul ’25UK£0.20
UK£0.81
+301.5%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jun ’25UK£0.22
UK£0.80
+263.6%
26.5%UK£1.10UK£0.65n/a3
May ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Apr ’25UK£0.24
UK£0.99
+318.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Mar ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Feb ’25UK£0.25
UK£0.99
+297.3%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Jan ’25UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Dec ’24UK£0.29
UK£0.99
+236.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Nov ’24UK£0.39
UK£0.99
+158.0%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.163
Oct ’24UK£0.45
UK£0.99
+123.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.103
Sep ’24UK£0.41
UK£0.99
+139.4%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.213
Aug ’24UK£0.47
UK£0.99
+109.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.233
Jul ’24UK£0.49
UK£0.99
+102.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.203
Jun ’24UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.223
May ’24UK£0.42
UK£1.10
+158.8%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.262
Apr ’24UK£0.33
UK£1.10
+238.5%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.242
Mar ’24UK£0.32
UK£1.17
+264.6%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.263
Feb ’24UK£0.42
UK£1.17
+177.8%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.253
Jan ’24UK£0.43
UK£1.29
+199.2%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.353
Dec ’23UK£0.35
UK£1.29
+268.7%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.293
Nov ’23UK£0.26
UK£1.29
+387.4%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.393

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴