Ilika plc

AIM:IKA 주식 보고서

시가총액: UK£35.6m

Ilika 가치 평가

IKA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IKA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IKA ( £0.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IKA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IKA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IKA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IKA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IKA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IKA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율17x
판매UK£2.09m
시가총액UK£35.55m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IKA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IKA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
GELN Gelion
12.4xn/aUK£25.8m
CKT Checkit
1.6x15.2%UK£21.1m
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x19.9%UK£20.1m
DIA Dialight
0.4x5.1%UK£51.2m
IKA Ilika
17x60.0%UK£35.6m

Price-To-Sales 대 피어: IKA은 Price-To-Sales 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IKA 의 PS 비율은 GB Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$773.40m
VLX Volex
0.7x6.7%US$674.88m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$391.83m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$246.71m
IKA 17.0x업계 평균 1.9xNo. of Companies12PS0612182430+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IKA 은 UK Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 17 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IKA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IKA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율17x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IKA 17 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IKA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.21
UK£0.82
+288.2%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Nov ’25UK£0.19
UK£0.82
+334.2%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Oct ’25UK£0.23
UK£0.82
+251.1%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Sep ’25UK£0.25
UK£0.82
+230.0%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Aug ’25UK£0.27
UK£0.82
+205.6%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Jul ’25UK£0.25
UK£0.81
+224.0%
19.8%UK£0.97UK£0.65n/a2
May ’25UK£0.30
UK£0.82
+175.0%
21.2%UK£1.00UK£0.65n/a2
Apr ’25UK£0.28
UK£0.88
+213.6%
25.7%UK£1.10UK£0.65n/a2
Mar ’25UK£0.36
UK£0.88
+143.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65n/a2
Feb ’25UK£0.36
UK£0.88
+143.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65n/a2
Jan ’25UK£0.36
UK£0.93
+156.9%
29.7%UK£1.20UK£0.65n/a2
Dec ’24UK£0.45
UK£0.93
+105.6%
29.7%UK£1.20UK£0.65n/a2
Nov ’24UK£0.31
UK£0.93
+198.4%
29.7%UK£1.20UK£0.65UK£0.192
Oct ’24UK£0.32
UK£0.93
+193.7%
29.7%UK£1.20UK£0.65UK£0.232
Sep ’24UK£0.43
UK£0.93
+115.1%
29.7%UK£1.20UK£0.65UK£0.252
Aug ’24UK£0.45
UK£0.90
+102.2%
33.3%UK£1.20UK£0.60UK£0.272
Jul ’24UK£0.39
UK£0.85
+117.9%
30.0%UK£1.20UK£0.60UK£0.253
Jun ’24UK£0.44
UK£0.85
+93.2%
30.0%UK£1.20UK£0.60UK£0.283
May ’24UK£0.48
UK£0.87
+78.6%
32.1%UK£1.25UK£0.60UK£0.303
Apr ’24UK£0.41
UK£0.87
+111.2%
32.1%UK£1.25UK£0.60UK£0.283
Mar ’24UK£0.49
UK£0.71
+45.3%
50.5%UK£1.25UK£0.25UK£0.364
Feb ’24UK£0.59
UK£0.71
+19.7%
50.5%UK£1.25UK£0.25UK£0.364
Jan ’24UK£0.24
UK£0.72
+198.8%
52.2%UK£1.30UK£0.25UK£0.364
Dec ’23UK£0.30
UK£0.72
+141.5%
52.2%UK£1.30UK£0.25UK£0.454
Nov ’23UK£0.52
UK£1.37
+163.0%
49.8%UK£2.40UK£0.50UK£0.314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a