Comerica Incorporated

LSE:0I1P 주식 보고서

시가총액: US$8.9b

Comerica 가치 평가

0I1P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0I1P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0I1P ( $69.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $114.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0I1P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0I1P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0I1P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0I1P 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0I1P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0I1P 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익US$535.00m
시가총액US$8.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0I1P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0I1P 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.1b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.2b
0I1P Comerica
16.9x10.9%US$8.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0I1P은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0I1P 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0I1P 16.9x업계 평균 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0I1P 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0I1P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0I1P PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율6.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0I1P 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0I1P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$69.74
US$68.11
-2.3%
8.9%US$80.00US$57.00n/a21
Nov ’25US$62.90
US$66.06
+5.0%
10.3%US$80.00US$51.00n/a22
Oct ’25US$58.70
US$58.65
-0.07%
11.7%US$75.00US$43.00n/a22
Sep ’25US$56.50
US$55.45
-1.9%
9.0%US$65.00US$43.00n/a23
Aug ’25US$52.57
US$54.80
+4.2%
8.9%US$65.00US$43.00n/a23
Jul ’25US$51.06
US$57.00
+11.6%
10.2%US$73.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$50.70
US$59.95
+18.2%
9.8%US$73.00US$48.00n/a21
May ’25US$50.83
US$60.33
+18.7%
9.1%US$73.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$54.90
US$60.80
+10.7%
9.0%US$73.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$49.30
US$60.70
+23.1%
9.6%US$73.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$51.14
US$60.60
+18.5%
10.9%US$73.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$55.73
US$53.78
-3.5%
15.7%US$73.00US$42.00n/a22
Dec ’24US$48.22
US$49.59
+2.8%
15.8%US$73.00US$42.00n/a22
Nov ’24US$39.22
US$49.50
+26.2%
15.9%US$73.00US$42.00US$62.9022
Oct ’24US$41.46
US$55.95
+35.0%
14.5%US$75.00US$45.00US$58.7022
Sep ’24US$48.77
US$58.36
+19.7%
11.4%US$75.00US$45.00US$56.5022
Aug ’24US$52.33
US$57.86
+10.6%
12.4%US$76.00US$45.00US$52.5722
Jul ’24US$42.64
US$55.28
+29.6%
16.4%US$80.00US$42.00US$51.0622
Jun ’24US$38.37
US$57.96
+51.1%
17.3%US$80.10US$42.00US$50.7022
May ’24US$43.41
US$58.27
+34.2%
16.8%US$80.10US$45.00US$50.8323
Apr ’24US$43.27
US$74.13
+71.3%
17.0%US$95.00US$50.00US$54.9023
Mar ’24US$70.18
US$81.96
+16.8%
6.3%US$95.00US$72.00US$49.3022
Feb ’24US$73.95
US$81.05
+9.6%
6.5%US$95.00US$72.00US$51.1422
Jan ’24US$66.69
US$81.99
+22.9%
6.6%US$95.00US$72.00US$55.7322
Dec ’23US$70.81
US$84.89
+19.9%
8.5%US$105.00US$75.75US$48.2221
Nov ’23US$70.71
US$83.96
+18.7%
11.0%US$105.00US$58.18US$39.2220

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£70.0m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.66

7D

-9.7%

1Y

-43.2%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.40

7D

5.6%

1Y

11.6%

BNP Paribas

€66.0b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€58.95

7D

-0.9%

1Y

4.4%