Mediobanca Banca di Credito Finanziario 가치 평가
0HBF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HBF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HBF ( €14.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HBF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HBF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HBF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HBF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.5x |
| 수익 | €1.25b |
| 시가총액 | €11.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HBF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.5x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.6x | n/a | US$5.5b |
STAN Standard Chartered | 7.5x | 5.2% | UK£24.1b |
NWG NatWest Group | 7.4x | 1.1% | UK£32.9b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.6x | 3.7% | UK£33.8b |
0HBF Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 9.5x | 3.7% | €11.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0HBF은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0HBF 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0HBF 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HBF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.5x |
| 공정 PE 비율 | 5.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HBF 9.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.38 | €15.80 +9.9% | 6.0% | €17.80 | €14.60 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €13.80 | €15.86 +15.0% | 6.0% | €17.80 | €14.60 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €15.30 | €15.98 +4.5% | 6.3% | €18.20 | €14.30 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.16 | €15.50 +2.2% | 10.5% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €15.25 | €15.46 +1.4% | 10.6% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €14.36 | €15.12 +5.3% | 11.2% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €14.07 | €14.80 +5.2% | 11.1% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €14.52 | €14.69 +1.2% | 10.3% | €16.90 | €10.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | €13.45 | €14.00 +4.1% | 10.2% | €16.40 | €10.90 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €13.81 | €13.22 -4.3% | 11.7% | €16.40 | €9.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €12.63 | €12.91 +2.2% | 9.6% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €12.14 | €12.79 +5.3% | 9.0% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €11.19 | €12.67 +13.2% | 8.8% | €14.70 | €9.90 | €14.11 | 13 |
| Dec ’24 | €10.80 | €12.76 +18.1% | 8.9% | €14.70 | €9.90 | €13.80 | 13 |
| Nov ’24 | €11.27 | €12.80 +13.6% | 9.0% | €14.70 | €9.90 | €15.30 | 13 |
| Oct ’24 | €12.55 | €12.92 +2.9% | 7.5% | €14.70 | €11.30 | €15.16 | 13 |
| Sep ’24 | €12.16 | €12.71 +4.5% | 7.6% | €14.70 | €11.30 | €15.25 | 13 |
| Aug ’24 | €11.97 | €12.42 +3.8% | 8.4% | €14.70 | €10.10 | €14.36 | 13 |
| Jul ’24 | €10.96 | €11.81 +7.7% | 9.3% | €14.30 | €10.10 | €14.07 | 13 |
| Jun ’24 | €10.49 | €11.61 +10.7% | 9.4% | €14.30 | €10.10 | €14.52 | 12 |
| May ’24 | €9.83 | €11.17 +13.7% | 8.3% | €13.00 | €9.80 | €13.45 | 12 |
| Apr ’24 | €9.30 | €11.07 +19.0% | 9.3% | €13.00 | €9.50 | €13.81 | 12 |
| Mar ’24 | €9.97 | €11.16 +11.9% | 8.4% | €13.00 | €9.80 | €12.63 | 12 |
| Feb ’24 | €9.95 | €10.83 +8.9% | 8.7% | €12.00 | €9.30 | €12.14 | 12 |
| Jan ’24 | €9.07 | €10.60 +16.9% | 9.7% | €12.00 | €9.00 | €11.19 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 04:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Paola Sabbione | Barclays |