Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

LSE:0HBF 주식 보고서

시가총액: €11.6b

Mediobanca Banca di Credito Finanziario 가치 평가

0HBF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HBF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HBF ( €14.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HBF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HBF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HBF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HBF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HBF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HBF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익€1.25b
시가총액€11.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HBF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HBF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6x
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
0HBF Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.2x4.0%€11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HBF은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HBF 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0HBF 9.2x업계 평균 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HBF 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HBF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HBF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율5.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HBF 9.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HBF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.00
€15.86
+13.3%
6.0%€17.80€14.60n/a14
Nov ’25€15.30
€15.98
+4.5%
6.3%€18.20€14.30n/a14
Oct ’25€15.16
€15.50
+2.2%
10.5%€18.20€11.10n/a14
Sep ’25€15.25
€15.46
+1.4%
10.6%€18.20€11.10n/a14
Aug ’25€14.36
€15.12
+5.3%
11.2%€18.20€11.10n/a14
Jul ’25€14.07
€14.80
+5.2%
11.1%€18.20€11.10n/a14
Jun ’25€14.52
€14.69
+1.2%
10.3%€16.90€10.90n/a14
May ’25€13.45
€14.00
+4.1%
10.2%€16.40€10.90n/a14
Apr ’25€13.81
€13.22
-4.3%
11.7%€16.40€9.90n/a14
Mar ’25€12.63
€12.91
+2.2%
9.6%€14.70€9.90n/a13
Feb ’25€12.14
€12.79
+5.3%
9.0%€14.70€9.90n/a13
Jan ’25€11.19
€12.67
+13.2%
8.8%€14.70€9.90n/a13
Dec ’24€10.80
€12.76
+18.1%
8.9%€14.70€9.90n/a13
Nov ’24€11.27
€12.80
+13.6%
9.0%€14.70€9.90€15.3013
Oct ’24€12.55
€12.92
+2.9%
7.5%€14.70€11.30€15.1613
Sep ’24€12.16
€12.71
+4.5%
7.6%€14.70€11.30€15.2513
Aug ’24€11.97
€12.42
+3.8%
8.4%€14.70€10.10€14.3613
Jul ’24€10.96
€11.81
+7.7%
9.3%€14.30€10.10€14.0713
Jun ’24€10.49
€11.61
+10.7%
9.4%€14.30€10.10€14.5212
May ’24€9.83
€11.17
+13.7%
8.3%€13.00€9.80€13.4512
Apr ’24€9.30
€11.07
+19.0%
9.3%€13.00€9.50€13.8112
Mar ’24€9.97
€11.16
+11.9%
8.4%€13.00€9.80€12.6312
Feb ’24€9.95
€10.83
+8.9%
8.7%€12.00€9.30€12.1412
Jan ’24€9.07
€10.60
+16.9%
9.7%€12.00€9.00€11.1911
Dec ’23€9.16
€10.60
+15.7%
9.7%€12.00€9.00€10.8011
Nov ’23€9.11
€10.48
+15.0%
10.1%€12.00€9.00€11.2711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.18

7D

-8.9%

1Y

45.3%