Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

BATS-CHIXE:MBM 주식 보고서

시가총액: €13.1b

Mediobanca Banca di Credito Finanziario 가치 평가

MBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.23
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: MBM ( €15.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익€1.25b
시가총액€13.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.9x
STAN Standard Chartered
8.1x5.5%UK£26.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.4xn/aUS$5.2b
NWG NatWest Group
7.8x1.1%UK£34.8b
LLOY Lloyds Banking Group
8.5x4.6%UK£37.7b
MBM Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.5x3.6%€13.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MBM은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBM 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies48PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBM 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MBM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.96
€16.09
+0.8%
7.8%€18.60€14.60n/a13
Jan ’26n/a
€15.80
0%
6.0%€17.80€14.60n/a14
Dec ’25€13.78
€15.86
+15.1%
6.0%€17.80€14.60n/a14
Nov ’25€15.44
€15.98
+3.5%
6.3%€18.20€14.30n/a14
Oct ’25€15.15
€15.50
+2.3%
10.5%€18.20€11.10n/a14
Sep ’25n/a
€15.46
0%
10.6%€18.20€11.10n/a14
Aug ’25€14.39
€15.12
+5.1%
11.2%€18.20€11.10n/a14
Jul ’25€13.66
€14.80
+8.4%
11.1%€18.20€11.10n/a14
Jun ’25n/a
€14.69
0%
10.3%€16.90€10.90n/a14
May ’25n/a
€14.00
0%
10.2%€16.40€10.90n/a14
Apr ’25n/a
€13.22
0%
11.7%€16.40€9.90n/a14
Mar ’25€12.65
€12.91
+2.1%
9.6%€14.70€9.90n/a13
Feb ’25€12.14
€12.79
+5.3%
9.0%€14.70€9.90€15.9613
Jan ’25n/a
€12.67
0%
8.8%€14.70€9.90n/a13
Dec ’24€10.77
€12.76
+18.5%
8.9%€14.70€9.90€13.7813
Nov ’24n/a
€12.80
0%
9.0%€14.70€9.90€15.4413
Oct ’24n/a
€12.92
0%
7.5%€14.70€11.30€15.1513
Sep ’24€12.03
€12.71
+5.7%
7.6%€14.70€11.30n/a13
Aug ’24€12.23
€12.42
+1.6%
8.4%€14.70€10.10€14.3913
Jul ’24€10.89
€11.81
+8.5%
9.3%€14.30€10.10€13.6613
Jun ’24n/a
€11.61
0%
9.4%€14.30€10.10n/a12
May ’24€9.80
€11.17
+14.0%
8.3%€13.00€9.80n/a12
Apr ’24n/a
€11.07
0%
9.3%€13.00€9.50n/a12
Mar ’24€9.95
€11.16
+12.2%
8.4%€13.00€9.80€12.6512
Feb ’24n/a
€10.83
0%
8.7%€12.00€9.30€12.1412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€16.22
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 07:03
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays
Domenico SantoroBNP Paribas Exane