Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company

BATS-CHIXE:HSBKL 주식 보고서

시가총액: US$5.0b

Halyk Bank of Kazakhstan 가치 평가

HSBKL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSBKL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSBKL ( $18.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSBKL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSBKL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSBKL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSBKL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSBKL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSBKL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.3x
수익₸792.47b
시가총액₸2.60t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSBKL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSBKL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.4x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.7x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-3.2%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.4b
HSBKL Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HSBKL은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSBKL 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSBKL 은 Price-To-Earnings 3.3 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSBKL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSBKL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HSBKL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSBKL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.52
US$21.20
+14.5%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Nov ’25US$18.42
US$21.20
+15.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Oct ’25US$17.58
US$21.20
+20.6%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Sep ’25US$17.55
US$21.20
+20.8%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Aug ’25US$16.54
US$20.37
+23.1%
10.8%US$23.00US$17.60n/a3
Jul ’25US$17.90
US$24.05
+34.4%
27.7%US$35.10US$17.60n/a4
Jun ’25US$17.76
US$23.60
+32.9%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
May ’25US$18.50
US$23.60
+27.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Apr ’25US$17.80
US$23.60
+32.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Mar ’25US$17.10
US$22.88
+33.8%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Feb ’25US$14.56
US$22.88
+57.1%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Jan ’25US$14.56
US$22.70
+55.9%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Dec ’24US$14.46
US$22.70
+57.0%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Nov ’24US$12.62
US$22.70
+79.9%
33.4%US$35.10US$15.60US$18.424
Oct ’24US$13.38
US$20.42
+52.6%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.585
Sep ’24US$13.84
US$20.42
+47.5%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.555
Aug ’24US$14.42
US$20.42
+41.6%
31.1%US$31.80US$13.80US$16.545
Jul ’24US$14.08
US$20.42
+45.0%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.905
Jun ’24US$12.78
US$21.12
+65.3%
32.8%US$31.80US$13.80US$17.764
May ’24US$13.40
US$19.10
+42.5%
24.4%US$26.20US$13.80US$18.504
Apr ’24US$11.64
US$17.26
+48.3%
27.4%US$26.20US$12.90US$17.805
Mar ’24US$11.26
US$16.93
+50.3%
28.6%US$26.20US$12.90US$17.105
Feb ’24US$10.50
US$16.93
+61.2%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.565
Jan ’24US$11.20
US$16.93
+51.1%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.565
Dec ’23US$11.16
US$17.15
+53.7%
32.2%US$26.20US$12.50US$14.464
Nov ’23US$10.44
US$16.18
+54.9%
27.3%US$23.50US$12.50US$12.624

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.65

7D

-0.5%

1Y

11.6%

Secure Trust Bank

UK£70.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.73

7D

4.2%

1Y

-42.6%

UniCredit

€56.0b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.39

7D

-3.7%

1Y

45.0%