FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

BATS-CHIXE:FBKM 주식 보고서

시가총액: €9.0b

FinecoBank Banca Fineco 가치 평가

FBKM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FBKM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FBKM ( €14.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FBKM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

FBKM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FBKM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FBKM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FBKM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FBKM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익€644.90m
시가총액€9.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FBKM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FBKM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
FBKM FinecoBank Banca Fineco
14x-1.3%€9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: FBKM은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FBKM 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FBKM 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FBKM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FBKM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FBKM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FBKM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.83
€16.68
+12.5%
5.3%€18.00€14.80n/a14
Nov ’25€14.92
€16.57
+11.1%
7.2%€18.00€13.40n/a14
Oct ’25€15.39
€16.51
+7.3%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Sep ’25€15.06
€16.51
+9.7%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Aug ’25€15.14
€16.38
+8.2%
7.9%€17.70€13.40n/a14
Jul ’25€14.15
€15.50
+9.5%
9.1%€17.00€12.60n/a14
Jun ’25€14.81
€15.46
+4.4%
8.9%€17.00€12.60n/a14
May ’25n/a
€14.98
0%
8.2%€17.00€12.60n/a14
Apr ’25€13.98
€14.49
+3.6%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Mar ’25n/a
€14.49
0%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Feb ’25€13.27
€14.62
+10.2%
10.0%€17.00€12.20n/a14
Jan ’25€13.55
€14.38
+6.1%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Dec ’24€12.24
€14.36
+17.3%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Nov ’24€10.82
€14.88
+37.5%
11.3%€17.00€11.70€14.9214
Oct ’24n/a
€15.64
0%
8.9%€17.80€12.40€15.3914
Sep ’24€12.80
€15.83
+23.7%
9.3%€17.80€13.00€15.0615
Aug ’24€14.25
€15.73
+10.4%
10.1%€17.50€12.80€15.1415
Jul ’24€12.34
€16.03
+29.9%
9.5%€18.20€12.90€14.1515
Jun ’24€12.40
€16.21
+30.8%
7.4%€18.20€13.80€14.8115
May ’24€13.95
€17.48
+25.3%
8.7%€19.30€14.90n/a15
Apr ’24€13.88
€17.85
+28.6%
6.8%€19.30€14.90€13.9815
Mar ’24€16.17
€17.84
+10.4%
7.0%€19.30€14.90n/a14
Feb ’24€16.52
€17.18
+4.0%
4.6%€18.30€15.50€13.2713
Jan ’24€15.58
€16.75
+7.5%
5.2%€18.00€14.50€13.5513
Dec ’23€15.40
€16.63
+8.0%
4.7%€17.60€14.50€12.2413
Nov ’23€13.73
€15.56
+13.4%
6.0%€17.00€14.00€10.8213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.76

7D

-7.5%

1Y

47.6%