Bank of Ireland Group plc

BATS-CHIXE:BIRGL 주식 보고서

시가총액: €9.7b

Bank of Ireland Group 가치 평가

BIRGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BIRGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.55
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: BIRGL ( €9.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BIRGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BIRGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BIRGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BIRGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BIRGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BIRGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.3x
수익€1.54b
시가총액€9.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BIRGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BIRGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.6xn/aUS$5.4b
STAN Standard Chartered
8x5.5%UK£25.9b
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
NWG NatWest Group
7.7x1.0%UK£34.6b
BIRGL Bank of Ireland Group
6.3x-11.4%€9.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BIRGL은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BIRGL 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BIRGL 은 Price-To-Earnings 6.3 UK Banks 업계 평균( 5.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BIRGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BIRGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율4.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIRGL 6.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BIRGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.63
€10.95
+13.8%
15.0%€14.10€8.20n/a11
Jan ’26€8.80
€10.90
+24.0%
16.3%€14.10€8.20n/a11
Dec ’25€8.31
€10.98
+32.1%
17.2%€14.10€7.75n/a11
Nov ’25€8.72
€11.30
+29.5%
15.0%€14.10€7.75n/a11
Oct ’25€9.42
€11.97
+27.1%
10.5%€14.60€10.00n/a11
Sep ’25€10.28
€12.01
+16.9%
9.9%€14.60€10.00n/a12
Aug ’25€9.88
€11.90
+20.4%
10.1%€14.60€10.00n/a12
Jul ’25€9.88
€11.85
+20.0%
9.9%€14.60€10.00n/a13
Jun ’25€10.45
€11.85
+13.4%
10.1%€14.60€10.00n/a13
May ’25€10.00
€11.65
+16.5%
13.1%€14.60€8.00n/a13
Apr ’25€9.47
€11.58
+22.3%
16.0%€16.22€8.00n/a13
Mar ’25€8.33
€11.48
+37.8%
18.0%€16.22€8.00n/a14
Feb ’25€8.32
€11.64
+40.0%
20.0%€16.22€7.00n/a14
Jan ’25€8.31
€12.02
+44.7%
15.9%€15.64€7.00€8.8014
Dec ’24€8.72
€12.14
+39.3%
15.8%€15.64€7.00€8.3114
Nov ’24€8.56
€12.35
+44.4%
15.5%€15.64€7.00€8.7214
Oct ’24€9.25
€12.49
+35.1%
15.3%€15.64€7.00€9.4214
Sep ’24€9.18
€12.64
+37.7%
15.2%€15.64€7.00€10.2815
Aug ’24€9.64
€12.53
+30.0%
15.7%€15.64€7.00€9.8815
Jul ’24€8.82
€12.23
+38.6%
14.4%€14.00€7.00€9.8815
Jun ’24€8.86
€12.22
+37.9%
14.0%€14.00€7.00€10.4515
May ’24€9.34
€12.11
+29.7%
14.2%€14.00€7.00€10.0015
Apr ’24€9.32
€11.96
+28.4%
14.9%€14.00€7.00€9.4715
Mar ’24€10.29
€10.93
+6.2%
14.7%€13.80€7.00€8.3315
Feb ’24€9.98
€10.42
+4.4%
12.2%€12.30€7.00€8.3213
Jan ’24€8.89
€9.77
+9.9%
15.1%€12.30€7.00€8.3112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€10.92
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/23 01:52
장 마감 주가2025/01/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bank of Ireland Group plc 36 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David GrinsztajnAlphaValue
Rohith Chandra-RajanBarclays
Grace DarganBarclays