Toyota Motor Corporation

LSE:TYT 주식 보고서

시가총액: JP¥36.5t

Toyota Motor 가치 평가

TYT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TYT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.65k
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: TYT ( ¥2907.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2647.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TYT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TYT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TYT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TYT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TYT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TYT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익JP¥4.26t
시가총액JP¥36.51t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TYT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TYT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
RACE Ferrari
53x9.3%US$78.0b
1211 BYD
22.2x16.9%HK$820.9b
GM General Motors
5.1x-9.9%US$56.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x9.0%€55.6b
TYT Toyota Motor
8.8x0.5%JP¥36.5t

Price-To-Earnings 대 피어: TYT은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TYT 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TYT 8.8x업계 평균 15.7xNo. of Companies14PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TYT 은 Price-To-Earnings 8.8 European Auto 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TYT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TYT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TYT 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TYT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,907.50
JP¥3,168.50
+9.0%
12.5%JP¥3,800.00JP¥2,300.00n/a20
Jan ’26JP¥3,146.00
JP¥3,183.24
+1.2%
12.6%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a17
Dec ’25JP¥2,551.50
JP¥3,250.88
+27.4%
10.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Nov ’25JP¥2,615.50
JP¥3,277.25
+25.3%
11.2%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Oct ’25JP¥2,596.00
JP¥3,371.14
+29.9%
11.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a16
Sep ’25JP¥2,759.50
JP¥3,479.22
+26.1%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a15
Aug ’25JP¥2,699.00
JP¥3,686.67
+36.6%
8.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a15
Jul ’25JP¥3,284.00
JP¥3,644.59
+11.0%
12.6%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
Jun ’25JP¥3,401.00
JP¥3,679.88
+8.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
May ’25JP¥3,638.00
JP¥3,569.89
-1.9%
15.6%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥3,801.40
JP¥3,493.78
-8.1%
16.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Mar ’25JP¥3,680.00
JP¥3,304.89
-10.2%
14.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a18
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,038.22
+3.2%
11.4%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Jan ’25JP¥2,592.91
JP¥3,014.33
+16.3%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥3,146.0018
Dec ’24JP¥2,824.46
JP¥2,969.89
+5.1%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥2,551.5018
Nov ’24JP¥2,712.00
JP¥2,897.67
+6.8%
11.6%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥2,615.5018
Oct ’24JP¥2,677.50
JP¥2,810.00
+4.9%
12.1%JP¥3,350.00JP¥2,200.00JP¥2,596.0018
Sep ’24JP¥2,485.00
JP¥2,685.00
+8.0%
13.6%JP¥3,350.00JP¥2,050.00JP¥2,759.5018
Aug ’24JP¥2,445.50
JP¥2,593.33
+6.0%
14.5%JP¥3,350.00JP¥1,700.00JP¥2,699.0018
Jul ’24JP¥2,302.84
JP¥2,423.53
+5.2%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,284.0017
Jun ’24JP¥1,943.00
JP¥2,229.41
+14.7%
12.0%JP¥2,650.00JP¥1,600.00JP¥3,401.0017
May ’24JP¥1,857.00
JP¥2,150.00
+15.8%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,638.0017
Apr ’24JP¥1,880.00
JP¥2,164.71
+15.1%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,801.4017
Mar ’24JP¥1,863.97
JP¥2,148.75
+15.3%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,680.0016
Feb ’24JP¥1,903.00
JP¥2,161.25
+13.6%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,945.0016
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,211.25
+21.7%
9.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,592.9116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
JP¥3.20k
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 15:30
장 마감 주가2025/01/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toyota Motor Corporation 54 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays