BYD 가치 평가
0VSO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0VSO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0VSO ( €10.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0VSO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
0VSO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0VSO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0VSO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.1x |
| 이익 | CN¥38.32b |
| 시가총액 | CN¥842.39b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0VSO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0VSO은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0VSO의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0VSO 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(17.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0VSO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.1x |
| 공정 PE 비율 | 31.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0VSO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.85 | €14.69 +35.42% | 16.73% | €19.40 | €10.03 | n/a | 29 |
| Nov ’26 | €11.32 | €14.80 +30.79% | 14.79% | €19.42 | €10.04 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | €12.10 | €14.88 +23.03% | 14.03% | €19.07 | €9.86 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | €11.80 | €15.86 +34.40% | 19.28% | €25.51 | €9.35 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | €12.15 | €17.72 +45.83% | 19.22% | €29.07 | €9.30 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | €13.35 | €17.66 +32.32% | 18.93% | €28.74 | €9.20 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | €14.47 | €17.97 +24.18% | 15.85% | €27.35 | €10.40 | n/a | 29 |
| May ’26 | €13.97 | €17.81 +27.45% | 15.12% | €26.08 | €10.35 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | €15.23 | €18.29 +20.04% | 17.04% | €27.30 | €10.84 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | €15.52 | €16.69 +7.59% | 21.56% | €28.35 | €11.22 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €11.32 | €14.62 +29.19% | 14.09% | €20.15 | €11.19 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €11.07 | €14.41 +30.16% | 15.08% | €20.06 | €9.18 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €10.45 | €14.00 +33.98% | 16.04% | €19.91 | €9.11 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €11.11 | €13.67 +23.06% | 15.90% | €19.77 | €9.04 | €11.32 | 29 |
| Oct ’25 | €10.90 | €12.25 +12.44% | 18.30% | €19.12 | €8.59 | €12.10 | 29 |
| Sep ’25 | €9.19 | €11.82 +28.62% | 19.47% | €18.75 | €8.16 | €11.80 | 31 |
| Aug ’25 | €9.01 | €11.83 +31.28% | 21.23% | €18.85 | €6.35 | €12.15 | 31 |
| Jul ’25 | €9.25 | €11.47 +23.98% | 19.82% | €18.82 | €6.34 | €13.35 | 30 |
| Jun ’25 | €8.65 | €11.34 +31.15% | 19.33% | €18.75 | €6.31 | €14.47 | 31 |
| May ’25 | €8.49 | €11.47 +35.14% | 19.30% | €18.24 | €6.39 | €13.97 | 29 |
| Apr ’25 | €7.90 | €11.60 +46.80% | 19.21% | €18.10 | €5.53 | €15.23 | 29 |
| Mar ’25 | €7.68 | €12.10 +57.50% | 19.26% | €18.15 | €5.50 | €15.52 | 28 |
| Feb ’25 | €6.94 | €12.28 +76.84% | 19.48% | €18.07 | €5.49 | €11.32 | 28 |
| Jan ’25 | €8.32 | €13.26 +59.32% | 23.27% | €23.85 | €5.45 | €11.07 | 27 |
| Dec ’24 | €8.06 | €13.24 +64.32% | 24.48% | €23.81 | €5.46 | €10.45 | 26 |
| Nov ’24 | €9.53 | €14.24 +49.42% | 26.16% | €25.39 | €7.65 | €11.11 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 19:10 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BYD Company Limited는 70명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Jiong Shao | Barclays |
| James Kan | BNP Paribas |