BYD 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0VSO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0VSO ( €46 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €59.51 )

0VSO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0VSO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€59.51

Fair Value

22.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0VSO ( €46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0VSO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0VSO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0VSO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0VSO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0VSO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0VSO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	25.3x
수익	CN¥44.81b
시가총액	CN¥1.13t

0VSO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	8.8x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0VSO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0VSO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16.3x
7203 Toyota Motor	6.9x	-6.8%	JP¥35.1t
RACE Ferrari	47x	8.6%	€71.6b
VOW3 Volkswagen	4.6x	10.1%	€49.8b
BMW Bayerische Motoren Werke	6.5x	6.1%	€47.2b
0VSO BYD	25.3x	15.2%	€1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 0VSO은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0VSO 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0VSO 은 European Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0VSO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0VSO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	25.3x
공정 PE 비율	36.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0VSO 은 예상 25.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0VSO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€46.00	€52.83 +14.8%	15.5%	€77.52	€30.77	n/a	28
Apr ’26	€45.70	€54.86 +20.0%	17.0%	€81.90	€32.51	n/a	28
Mar ’26	€46.55	€50.08 +7.6%	21.6%	€85.04	€33.66	n/a	28
Feb ’26	€33.95	€43.86 +29.2%	14.1%	€60.44	€33.57	n/a	29
Jan ’26	€33.22	€43.30 +30.3%	15.1%	€60.27	€27.57	n/a	28
Dec ’25	€31.35	€42.00 +34.0%	16.0%	€59.73	€27.32	n/a	30
Nov ’25	€33.32	€41.00 +23.1%	15.9%	€59.32	€27.13	n/a	29
Oct ’25	€32.69	€36.76 +12.4%	18.3%	€57.35	€25.78	n/a	29
Sep ’25	€27.56	€35.45 +28.6%	19.5%	€56.24	€24.47	n/a	31
Aug ’25	€27.04	€35.50 +31.3%	21.2%	€56.56	€19.05	n/a	31
Jul ’25	€27.76	€34.42 +24.0%	19.8%	€56.47	€19.01	n/a	30
Jun ’25	€25.94	€34.02 +31.2%	19.3%	€56.24	€18.94	n/a	31
May ’25	€25.47	€34.42 +35.1%	19.3%	€54.73	€19.16	n/a	29
Apr ’25	€23.70	€34.79 +46.8%	19.2%	€54.29	€16.59	€45.70	29
Mar ’25	€23.05	€36.30 +57.5%	19.3%	€54.45	€16.49	€46.55	28
Feb ’25	€20.83	€36.83 +76.8%	19.5%	€54.20	€16.47	€33.95	28
Jan ’25	€24.97	€39.78 +59.3%	23.3%	€71.55	€16.36	€33.22	27
Dec ’24	€24.18	€39.73 +64.3%	24.5%	€71.42	€16.38	€31.35	26
Nov ’24	€28.60	€42.73 +49.4%	26.2%	€76.17	€22.96	€33.32	25
Oct ’24	€28.60	€41.96 +46.7%	25.6%	€72.25	€28.77	€32.69	23
Sep ’24	€29.67	€41.68 +40.5%	26.3%	€71.54	€28.22	€27.56	23
Aug ’24	€32.19	€40.76 +26.6%	25.4%	€68.40	€28.05	€27.04	23
Jul ’24	€29.39	€39.83 +35.5%	26.7%	€67.13	€23.81	€27.76	22
Jun ’24	€28.27	€40.36 +42.8%	27.4%	€69.52	€24.65	€25.94	23
May ’24	n/a	€39.58 0%	28.1%	€69.70	€24.72	€25.47	23
Apr ’24	n/a	€40.26 0%	27.4%	€69.61	€25.28	€23.70	24

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 28 Analysts

€53.98

Fair Value

14.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/04/27 07:28
장 마감 주가	2025/04/25 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BYD Company Limited 81 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yang Song	Barclays
Jiong Shao	Barclays
James Kan	BNP Paribas Exane