Tesla 가치 평가
0R0X이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0R0X의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R0X ( $438.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $142.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R0X 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0R0X의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0R0X는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0R0X의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 15.8x |
| 매출 | US$92.72b |
| 시가총액 | US$1.43t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.1x |
| 기업가치/EBITDA | 122.6x |
| PEG 비율 | 8.1x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0R0X의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0R0X은 Price-To-Sales 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0R0X의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0R0X 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0R0X의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 15.8x |
| 공정 PS 비율 | 2.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0R0X 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(15.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$438.86 | US$366.77 -16.43% | 33.17% | US$600.00 | US$120.00 | n/a | 40 |
| Oct ’26 | US$461.17 | US$345.50 -25.08% | 35.47% | US$600.00 | US$115.00 | n/a | 38 |
| Sep ’26 | US$333.87 | US$306.32 -8.25% | 32.10% | US$500.00 | US$115.00 | n/a | 40 |
| Aug ’26 | US$301.60 | US$306.32 +1.57% | 32.10% | US$500.00 | US$115.00 | n/a | 40 |
| Jul ’26 | US$300.14 | US$306.07 +1.98% | 33.34% | US$500.00 | US$115.00 | n/a | 41 |
| Jun ’26 | US$358.30 | US$299.38 -16.44% | 32.81% | US$500.00 | US$115.00 | n/a | 42 |
| May ’26 | US$287.35 | US$289.44 +0.73% | 32.09% | US$465.00 | US$115.00 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | US$250.80 | US$329.68 +31.45% | 34.74% | US$550.00 | US$120.00 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | US$289.90 | US$345.56 +19.20% | 35.02% | US$550.00 | US$135.00 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | US$415.20 | US$324.99 -21.73% | 38.63% | US$550.00 | US$135.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | US$413.60 | US$283.88 -31.36% | 38.82% | US$528.00 | US$120.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | US$339.20 | US$233.16 -31.26% | 29.81% | US$400.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$249.00 | US$222.96 -10.46% | 26.86% | US$315.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | US$258.90 | US$208.27 -19.55% | 29.52% | US$310.00 | US$85.00 | US$461.17 | 42 |
| Sep ’25 | US$210.10 | US$204.80 -2.52% | 29.86% | US$310.00 | US$85.00 | US$333.87 | 43 |
| Aug ’25 | US$225.00 | US$204.39 -9.16% | 29.96% | US$310.00 | US$85.00 | US$301.60 | 43 |
| Jul ’25 | US$210.80 | US$183.03 -13.18% | 27.71% | US$310.00 | US$85.00 | US$300.14 | 42 |
| Jun ’25 | US$175.45 | US$181.27 +3.32% | 28.54% | US$310.00 | US$85.00 | US$358.30 | 41 |
| May ’25 | US$180.50 | US$181.69 +0.66% | 28.26% | US$310.00 | US$85.00 | US$287.35 | 42 |
| Apr ’25 | US$177.50 | US$199.35 +12.31% | 28.96% | US$320.00 | US$85.00 | US$250.80 | 40 |
| Mar ’25 | US$200.50 | US$212.17 +5.82% | 26.49% | US$345.00 | US$85.00 | US$289.90 | 39 |
| Feb ’25 | US$186.00 | US$217.27 +16.81% | 26.90% | US$345.00 | US$85.00 | US$415.20 | 38 |
| Jan ’25 | US$252.50 | US$237.10 -6.10% | 28.49% | US$380.00 | US$85.00 | US$413.60 | 36 |
| Dec ’24 | US$237.00 | US$236.38 -0.26% | 28.19% | US$380.00 | US$85.00 | US$339.20 | 36 |
| Nov ’24 | US$204.00 | US$238.49 +16.91% | 27.90% | US$380.00 | US$85.00 | US$249.00 | 36 |
| Oct ’24 | US$252.00 | US$253.29 +0.51% | 30.19% | US$400.00 | US$85.00 | US$258.90 | 36 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 18:12 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tesla, Inc.는 88명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 49명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |