Stellantis 가치 평가
STLAMM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STLAMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STLAMM ( €12.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STLAMM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STLAMM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STLAMM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
STLAMM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 2.7x |
수익 | €13.30b |
시가총액 | €35.51b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.2x |
기업 가치/EBITDA | 1.4x |
PEG 비율 | -10x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STLAMM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: STLAMM은 Price-To-Earnings 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STLAMM 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: STLAMM 은 Price-To-Earnings 2.7 European Auto 업계 평균( 6.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STLAMM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 2.7x |
공정 PE 비율 | 19.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STLAMM 은 예상 2.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €12.23 | €14.53 +18.8% | 19.7% | €23.00 | €9.00 | n/a | 26 |
Dec ’25 | €12.41 | €14.94 +20.3% | 25.0% | €28.50 | €11.00 | n/a | 26 |
Nov ’25 | €12.68 | €15.22 +20.0% | 26.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
Oct ’25 | €12.42 | €18.60 +49.8% | 24.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
Sep ’25 | €15.10 | €21.07 +39.5% | 23.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
Aug ’25 | €15.19 | €22.30 +46.8% | 21.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
Jul ’25 | €18.65 | €26.14 +40.2% | 18.4% | €38.00 | €18.00 | n/a | 26 |
Jun ’25 | €20.24 | €26.97 +33.3% | 17.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
May ’25 | €21.19 | €27.93 +31.8% | 15.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
Apr ’25 | €26.58 | €28.01 +5.4% | 16.9% | €40.00 | €20.00 | n/a | 26 |
Mar ’25 | €24.38 | €26.70 +9.5% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
Feb ’25 | €20.84 | €24.51 +17.6% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | n/a | 27 |
Jan ’25 | €21.14 | €24.49 +15.9% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | n/a | 25 |
Dec ’24 | €20.08 | €24.05 +19.8% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | €12.41 | 24 |
Nov ’24 | €17.62 | €24.10 +36.8% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | €12.68 | 24 |
Oct ’24 | €18.17 | €23.47 +29.2% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | €12.42 | 23 |
Sep ’24 | €16.78 | €23.35 +39.2% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | €15.10 | 22 |
Aug ’24 | €18.14 | €23.26 +28.2% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €15.19 | 22 |
Jul ’24 | €16.09 | €21.71 +35.0% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.65 | 22 |
Jun ’24 | €14.40 | €21.48 +49.2% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.24 | 23 |
May ’24 | €14.98 | €21.65 +44.5% | 24.3% | €38.00 | €16.32 | €21.19 | 22 |
Apr ’24 | €16.67 | €21.40 +28.4% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | €26.58 | 23 |
Mar ’24 | €17.05 | €21.36 +25.3% | 24.7% | €38.00 | €16.32 | €24.38 | 23 |
Feb ’24 | n/a | €20.23 0% | 26.6% | €36.00 | €14.90 | €20.84 | 23 |
Jan ’24 | n/a | €20.81 0% | 25.7% | €36.00 | €15.00 | €21.14 | 23 |
Dec ’23 | n/a | €20.81 0% | 26.1% | €36.00 | €15.00 | €20.08 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 19:41 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stellantis N.V. 69 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Alejandro Acosta | Alezor Research |
Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
Dominique Descours | Banca Akros S.p.A. (ESN) |