Stellantis 가치 평가
STLAMM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STLAMM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STLAMM ( €9.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STLAMM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
STLAMM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STLAMM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| STLAMM의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | €146.12b |
| 시가총액 | €27.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
STLAMM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: STLAMM은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
STLAMM의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: STLAMM 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 European Auto 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
STLAMM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: STLAMM 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.30 | €9.38 +0.96% | 18.00% | €14.00 | €6.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | €7.86 | €9.33 +18.71% | 18.15% | €14.00 | €6.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | €8.13 | €9.44 +16.18% | 18.20% | €14.00 | €6.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | €8.00 | €9.56 +19.49% | 18.04% | €14.00 | €6.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | €8.34 | €10.53 +26.27% | 20.68% | €16.00 | €7.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €9.16 | €10.65 +16.31% | 21.19% | €16.00 | €7.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | €8.41 | €11.10 +32.01% | 20.61% | €16.00 | €7.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €10.33 | €13.57 +31.35% | 15.90% | €18.90 | €9.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €12.89 | €14.01 +8.71% | 14.93% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €13.10 | €14.13 +7.89% | 14.90% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €12.60 | €14.19 +12.65% | 16.60% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €12.41 | €14.62 +17.75% | 23.52% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €12.68 | €14.89 +17.49% | 24.89% | €28.50 | €11.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €12.42 | €18.33 +47.65% | 23.88% | €28.50 | €11.00 | €7.86 | 24 |
| Sep ’25 | €15.10 | €20.48 +35.57% | 19.73% | €36.00 | €15.00 | €8.13 | 25 |
| Aug ’25 | €15.19 | €21.76 +43.23% | 18.72% | €36.00 | €15.00 | €8.00 | 25 |
| Jul ’25 | €18.65 | €25.66 +37.62% | 16.59% | €36.00 | €18.00 | €8.34 | 25 |
| Jun ’25 | €20.24 | €26.51 +30.99% | 16.43% | €36.00 | €18.00 | €9.16 | 24 |
| May ’25 | €21.19 | €27.51 +29.84% | 14.59% | €36.00 | €18.00 | €8.41 | 24 |
| Apr ’25 | €26.58 | €27.69 +4.17% | 16.44% | €40.00 | €20.00 | €10.33 | 25 |
| Mar ’25 | €24.38 | €26.70 +9.51% | 17.48% | €40.00 | €18.00 | €12.89 | 27 |
| Feb ’25 | €20.84 | €24.51 +17.64% | 17.44% | €39.00 | €18.00 | €13.10 | 27 |
| Jan ’25 | €21.14 | €24.49 +15.87% | 19.47% | €39.00 | €18.00 | €12.60 | 25 |
| Dec ’24 | €20.08 | €24.05 +19.79% | 20.31% | €39.00 | €18.00 | €12.41 | 24 |
| Nov ’24 | €17.62 | €24.10 +36.77% | 21.09% | €39.00 | €18.00 | €12.68 | 24 |
| Oct ’24 | €18.17 | €23.47 +29.15% | 21.74% | €39.00 | €17.00 | €12.42 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/26 14:30 |
| 종가 | 2025/10/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Stellantis N.V.는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Dominique Descours | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Kristina Church | Barclays |