Renault SA

BATS-CHIXE:RNOP 주식 보고서

시가총액: €10.6b

Renault 가치 평가

RNOP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RNOP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RNOP ( €39.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RNOP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RNOP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RNOP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RNOP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RNOP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RNOP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익€1.40b
시가총액€10.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RNOP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RNOP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.5x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
129.4x29.6%CN¥73.6b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
7202 Isuzu Motors
9.3x6.1%JP¥1.5t
7270 Subaru
4.4x-3.3%JP¥1.8t
RNOP Renault
7.6x26.5%€10.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RNOP은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RNOP 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies13PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RNOP 은 Price-To-Earnings 7.6 European Auto 업계 평균( 6.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RNOP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RNOP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RNOP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RNOP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.68
€56.47
+42.3%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.18
€56.89
+38.2%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€37.70
€59.22
+57.1%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€43.29
€58.62
+35.4%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.59
€58.77
+34.8%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€46.89
€59.17
+26.2%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€52.72
€58.04
+10.1%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€46.34
€55.67
+20.1%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.21
€52.04
+12.6%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€37.57
€51.29
+36.5%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.23
€50.44
+47.4%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25n/a
€51.91
0%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€35.77
€51.54
+44.1%
25.8%€90.00€31.00n/a19
Nov ’24€33.09
€51.75
+56.4%
25.2%€89.00€31.00€41.1819
Oct ’24€38.87
€51.98
+33.8%
24.9%€87.00€31.00€37.7019
Sep ’24€37.04
€51.38
+38.7%
24.1%€87.00€31.00€43.2919
Aug ’24€40.02
€51.38
+28.4%
23.3%€87.00€33.00€43.5919
Jul ’24€38.62
€49.96
+29.4%
25.1%€86.00€33.00€46.8919
Jun ’24€31.23
€48.28
+54.6%
23.6%€83.00€33.00€52.7218
May ’24€33.57
€49.00
+46.0%
22.9%€83.00€39.00€46.3417
Apr ’24€37.62
€49.39
+31.3%
21.7%€83.00€39.00€46.2118
Mar ’24€41.93
€48.75
+16.3%
21.8%€82.00€34.00€37.5718
Feb ’24€38.41
€45.42
+18.2%
23.7%€83.00€34.00€34.2318
Jan ’24€31.30
€42.89
+37.0%
27.7%€83.00€32.00n/a19
Dec ’23€34.66
€42.32
+22.1%
28.9%€83.00€28.00€35.7719
Nov ’23€32.05
€41.35
+29.0%
29.2%€83.00€28.00€33.0920

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.58

7D

8.0%

1Y

-25.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.9b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€69.10

7D

2.5%

1Y

-27.9%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.63

7D

-0.2%

1Y

-25.8%